[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 금호건설(002990)에 대해 '3Q23 Review: 터널은 원래 어둡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3Q23 연결 매출액 5,191억원(-0.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 59억원(-63.1% YoY, -1.7% QoQ, OPM 1.1%) 기록. 높은 원가율로 인한 이익 부진 지속. 주택경기 침체로 인한 실적 악화는 아쉽지만 동사가 강점을 지닌 공항개발 프로젝트 다수 존재. P/B는 0.4배를 밑도는 역사적 저점으로 Valuation 부담 낮음. 국내외 공항개발 프로젝트에서의 수주 기대감과 P/B 0.39배의 Valuation 매력 보유. 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 3Q23 연결 매출액 5,191억원, 영업이익 59억원, 순이익 13억원(NPM 0.2%)으로 부진 지속. 2H22부터 주택부문 예정원가 조정에 돌입한 타사와 달리 1Q23부터 원가 상승을 반영하기 시작했으며 보수적인 수준으로 조정이 이루어져 특히 높은 원가율을 기록 중. 분양경기 불확실성 지속에 따른 신규 분양 부족(연초 가이던스 4,754세대, 11월 현재 실적 2,726세대)으로 Mix 개선이 늦어지고 있는 것도 높은 원가율에 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,500원 대비 7.7% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 6,500원 보다도 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3Q23 연결 매출액 5,191억원(-0.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익 59억원(-63.1% YoY, -1.7% QoQ, OPM 1.1%) 기록. 높은 원가율로 인한 이익 부진 지속. 주택경기 침체로 인한 실적 악화는 아쉽지만 동사가 강점을 지닌 공항개발 프로젝트 다수 존재. P/B는 0.4배를 밑도는 역사적 저점으로 Valuation 부담 낮음. 국내외 공항개발 프로젝트에서의 수주 기대감과 P/B 0.39배의 Valuation 매력 보유. 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 3Q23 연결 매출액 5,191억원, 영업이익 59억원, 순이익 13억원(NPM 0.2%)으로 부진 지속. 2H22부터 주택부문 예정원가 조정에 돌입한 타사와 달리 1Q23부터 원가 상승을 반영하기 시작했으며 보수적인 수준으로 조정이 이루어져 특히 높은 원가율을 기록 중. 분양경기 불확실성 지속에 따른 신규 분양 부족(연초 가이던스 4,754세대, 11월 현재 실적 2,726세대)으로 Mix 개선이 늦어지고 있는 것도 높은 원가율에 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,500원 대비 7.7% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 6,500원 보다도 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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