[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 'Back to the 2020'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 2.7조원(+6.8% YoY), 영업이익 1,805억원(+49.5% YoY, OPM 6.7%)으로 전망. 23년 11월부터 소주와 맥주 주요 제품 출고가를 각각 6.95%, 6.8%로 인상한데에 따른 매출성장과 해외 소주 수출 호조가 외형 성장을 견인할 것. 시장 수요 둔화와 경쟁 심화 우려도 있지만 소주 지방 점유율 상승과 맥주 신제품 켈리 판매 호조로 일부 상쇄할 것으로 기대. 영업이익은 23년 전년비 -40% 감소한 데에 대한 기저효과로큰 폭으로 성장 기대. 한편 하이트진로는 9월 싱가포르 법인을 설립해 10월베트남에 첫 해외 소주 생산 공장 설립 계획을 밝혔음. 동사는 10년 후 해외 소주 판매량이 22년의 3배 이상으로 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,778원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
DS투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 2.7조원(+6.8% YoY), 영업이익 1,805억원(+49.5% YoY, OPM 6.7%)으로 전망. 23년 11월부터 소주와 맥주 주요 제품 출고가를 각각 6.95%, 6.8%로 인상한데에 따른 매출성장과 해외 소주 수출 호조가 외형 성장을 견인할 것. 시장 수요 둔화와 경쟁 심화 우려도 있지만 소주 지방 점유율 상승과 맥주 신제품 켈리 판매 호조로 일부 상쇄할 것으로 기대. 영업이익은 23년 전년비 -40% 감소한 데에 대한 기저효과로큰 폭으로 성장 기대. 한편 하이트진로는 9월 싱가포르 법인을 설립해 10월베트남에 첫 해외 소주 생산 공장 설립 계획을 밝혔음. 동사는 10년 후 해외 소주 판매량이 22년의 3배 이상으로 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,778원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.