[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '실마리가 보이기 시작했다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'COSRX 인수로 非중국향 글로벌 해외 비중 확대 전망. 면세/중국 올해를 저점으로 점진적인 회복을 전망. COSRX 2024년 연결 실적 편입으로 예상되는 추가적인 이익 규모는 1,309억원 수준. 아모레퍼시픽, LG생활건강과 같이 대중국(면세+중국) 의존도 높으나, COSRX 지분 인수, 자회사 편입으로 인한 해외 비중 확대로 실마리가 보이기 시작했다고 판단. 현재 주가 24F 추정치 기준약 21배에서 거래 중으로 밸류에이션 부담 낮음. 향후 글로벌 리밸런싱 모멘텀 가시화에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 180,000원(+20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,667원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,615원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'COSRX 인수로 非중국향 글로벌 해외 비중 확대 전망. 면세/중국 올해를 저점으로 점진적인 회복을 전망. COSRX 2024년 연결 실적 편입으로 예상되는 추가적인 이익 규모는 1,309억원 수준. 아모레퍼시픽, LG생활건강과 같이 대중국(면세+중국) 의존도 높으나, COSRX 지분 인수, 자회사 편입으로 인한 해외 비중 확대로 실마리가 보이기 시작했다고 판단. 현재 주가 24F 추정치 기준약 21배에서 거래 중으로 밸류에이션 부담 낮음. 향후 글로벌 리밸런싱 모멘텀 가시화에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 180,000원(+20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,667원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,615원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.