[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 코리안리(003690)에 대해 '계속되는 구조적 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '최근 삼성생명과 약 7 천억원 규모의 보험 부채에 대한 공동재보험 계약 체결을 발표. 이번 계약은 과거 신한라이프, 삼성생명과 체결한 계약과 동일하게 부채와 자산을 모두 이전하는 형태로 이루어질 전망이며 과거 판매한 확정형 종신보험 부채를 대상으로 하는 것으로 분석. 2024 년부터 예정된 할인율 현실화 방안 도입 등을 앞두고 K-ICS 비율 제고를 위한 공동재보험 등 금융재보험에 대한 수요가 지속 되고 있는 것으로 추정되며 관련 시장의 확대를 통한 지속적인 성장세를 기대할 수 있을 전망. 이번 계약까지 동사는 공동재보험을 통해 약 1.4 조원 규모의 자산/부채를 이전받아 왔으며 이에 기반한 투자손익 중심의 경상 실적 Level up 이 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가를 1) 무상증자로 인한 주식 수 변경(기존 1 억 4,082 만주 →무증 1 억 6,537 만주), 2) 실적 추정치 변경 등을 반영하여 기존 14,000 원에서 11,000 원으로 조정. 목표주가는 Target PBR 0.68 배에 2024E BVPS 15,645 원을 적용 하여 산출. 투자 리스크로는 1) 대형 재해 및 2) 가정 관련 불확실성을 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,600원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,600원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 코리안리의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,875원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '최근 삼성생명과 약 7 천억원 규모의 보험 부채에 대한 공동재보험 계약 체결을 발표. 이번 계약은 과거 신한라이프, 삼성생명과 체결한 계약과 동일하게 부채와 자산을 모두 이전하는 형태로 이루어질 전망이며 과거 판매한 확정형 종신보험 부채를 대상으로 하는 것으로 분석. 2024 년부터 예정된 할인율 현실화 방안 도입 등을 앞두고 K-ICS 비율 제고를 위한 공동재보험 등 금융재보험에 대한 수요가 지속 되고 있는 것으로 추정되며 관련 시장의 확대를 통한 지속적인 성장세를 기대할 수 있을 전망. 이번 계약까지 동사는 공동재보험을 통해 약 1.4 조원 규모의 자산/부채를 이전받아 왔으며 이에 기반한 투자손익 중심의 경상 실적 Level up 이 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가를 1) 무상증자로 인한 주식 수 변경(기존 1 억 4,082 만주 →무증 1 억 6,537 만주), 2) 실적 추정치 변경 등을 반영하여 기존 14,000 원에서 11,000 원으로 조정. 목표주가는 Target PBR 0.68 배에 2024E BVPS 15,645 원을 적용 하여 산출. 투자 리스크로는 1) 대형 재해 및 2) 가정 관련 불확실성을 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 10월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,600원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,600원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 코리안리의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,875원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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