[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 SFA반도체(036540)에 대해 '턴어라운드, 그리고 온디바이스AI 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '서버 의존도 높아 4Q23 실적은 기대보다 더 부진. 1Q24 매출 20%QoQ 증가, 2Q24 전사 흑자전환 전망. 온디바이스AI 도입에 따른 High-end 스마트폰의 연산 기능 강화는 eMCP 수요 증가로 이어질 전망이며, 동사 국내 공장 주력 사업이 eMCP, PMIC 조립, 테스트라는 점을 고려하면 수혜로 이어질 것. 실적 개선을 반영하여 투자의견을 '매수'로 상향하고, 목표주가를 5,500원에서 8,500원으로 상향조정'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q23 매출은 이전 예상치(1,044억원)보다 부진한 987억원(3%QoQ, -37%YoY)에 그칠 전망. 4Q23 영업이익률은 -7.6%(+3.7%pt QoQ)로 추정. 전방 수요 증가로 1Q24 매출액은 1,184억원(20%QoQ, 1%YoY)로 당초 우리 예상치보다 큰 폭 증가할 전망. 모바일 의존도 높은 국내 공장의 가동률 상승이 클 것으로 예상되며, 국내 공장은 BEP 또는 소폭 흑자 전환이 가능할 전망. 필리핀 공장도 가동률이 다소 회복될 것이나 여전히 적자 예상되어, 1Q24 전사 영업이익률은 -2.1%로 적자폭을 줄이는 수준에 만족할 것. 그러나 2Q24에는 전사 가동률이 50%를 넘으며 영업흑자 전환이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 8,500원(+54.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 11월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 6,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '서버 의존도 높아 4Q23 실적은 기대보다 더 부진. 1Q24 매출 20%QoQ 증가, 2Q24 전사 흑자전환 전망. 온디바이스AI 도입에 따른 High-end 스마트폰의 연산 기능 강화는 eMCP 수요 증가로 이어질 전망이며, 동사 국내 공장 주력 사업이 eMCP, PMIC 조립, 테스트라는 점을 고려하면 수혜로 이어질 것. 실적 개선을 반영하여 투자의견을 '매수'로 상향하고, 목표주가를 5,500원에서 8,500원으로 상향조정'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q23 매출은 이전 예상치(1,044억원)보다 부진한 987억원(3%QoQ, -37%YoY)에 그칠 전망. 4Q23 영업이익률은 -7.6%(+3.7%pt QoQ)로 추정. 전방 수요 증가로 1Q24 매출액은 1,184억원(20%QoQ, 1%YoY)로 당초 우리 예상치보다 큰 폭 증가할 전망. 모바일 의존도 높은 국내 공장의 가동률 상승이 클 것으로 예상되며, 국내 공장은 BEP 또는 소폭 흑자 전환이 가능할 전망. 필리핀 공장도 가동률이 다소 회복될 것이나 여전히 적자 예상되어, 1Q24 전사 영업이익률은 -2.1%로 적자폭을 줄이는 수준에 만족할 것. 그러나 2Q24에는 전사 가동률이 50%를 넘으며 영업흑자 전환이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 8,500원(+54.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 11월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 6,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
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