[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 DGB금융지주(139130)에 대해 '7.8%의 배당수익률과 Valuation도 역사적으로도 낮은 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +546.4%yoy(-58.9%qoq)인 472억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 +17.5%yoy인 4,718억원 예상. 대손비용 증가에도 회계변경 및 기저효과에 따른 비이자이익 큰 폭 증가에 기인. 2024년 시중은행 전환과 맞물려 주택담보대출 중심의 가계대출 비중 40%까지 확대할 계획. 낮은 주담보 대출금리에 따른 마진압박은 부담이나 리스크관리 측면에서 긍정적. 2023년(E) 주당배당금(배당수익률 7.8%)은 증가하는 상황에서 자사주 200억원 매입(증권자회사 잔여주식 매입으로 활용 또는 향후 소각도 가능) 감안하면 총주주환원율 28%로 확대 전망. 더불어 PBR 0.2배 및 PER 3.0배의 저평가매력도 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,519원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,519원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,027원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +546.4%yoy(-58.9%qoq)인 472억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 +17.5%yoy인 4,718억원 예상. 대손비용 증가에도 회계변경 및 기저효과에 따른 비이자이익 큰 폭 증가에 기인. 2024년 시중은행 전환과 맞물려 주택담보대출 중심의 가계대출 비중 40%까지 확대할 계획. 낮은 주담보 대출금리에 따른 마진압박은 부담이나 리스크관리 측면에서 긍정적. 2023년(E) 주당배당금(배당수익률 7.8%)은 증가하는 상황에서 자사주 200억원 매입(증권자회사 잔여주식 매입으로 활용 또는 향후 소각도 가능) 감안하면 총주주환원율 28%로 확대 전망. 더불어 PBR 0.2배 및 PER 3.0배의 저평가매력도 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 9,500원 유지'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,519원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,519원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,027원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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