[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 '2024년(E) 실적이 더욱 기대되는 상황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -1,537억원 적자 전환 예상. 4Q23 일회성 손실 반영에 따른 대규모 적자 예상에도 3Q23까지 양호한 실적을 실현함에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 -6.6%yoy 감소에 불과한 4,739억원 예상하며, 이를 감안하면 2024년도 실적이 더욱 기대되는 상황. 더불어 국내 부동산PF 및 해외투자자산 비중도 크지 않아 리스크도 제한적인 가운데 플랫폼 증권사로서의 시장지배력을 감안하면 안정적 이익실현 가능할 전망. 향후 3년간 30% 이상 총주주환원율(별도기준) 공시도 긍정적. 이는 자기자본 5조원 확보로 목표하였던 종합금융투자사업자, 단기금융업무 사업이 가능해짐에 따라 취약하였던 주주환원을 강화하기 위한 목적. PBR 및 PBR도 0.6배 및 5.8배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -1,537억원 적자 전환 예상. 4Q23 일회성 손실 반영에 따른 대규모 적자 예상에도 3Q23까지 양호한 실적을 실현함에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 -6.6%yoy 감소에 불과한 4,739억원 예상하며, 이를 감안하면 2024년도 실적이 더욱 기대되는 상황. 더불어 국내 부동산PF 및 해외투자자산 비중도 크지 않아 리스크도 제한적인 가운데 플랫폼 증권사로서의 시장지배력을 감안하면 안정적 이익실현 가능할 전망. 향후 3년간 30% 이상 총주주환원율(별도기준) 공시도 긍정적. 이는 자기자본 5조원 확보로 목표하였던 종합금융투자사업자, 단기금융업무 사업이 가능해짐에 따라 취약하였던 주주환원을 강화하기 위한 목적. PBR 및 PBR도 0.6배 및 5.8배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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