[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 '갤럭시 S24, 8년 만에 최대 판매량 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 갤럭시 S24 판매량(3,600만대)이 2016년 갤럭시 S7(4,900만대) 이후 8년 만에 최대 판매가 예상되어 올해 MX(스마트 폰) 부문의 양호한 실적 달성(24E MX 영업이익 12.8조원, flat YoY)이 기대되고, ② 1분기 DRAM(+12%), NAND(+11% QoQ) 가격 상승과 재고 건전화(4분기 말 기준 10~11주)로 메모리 사업의 본격적인 실적 개선 추세 진입이 전망되기 때문. 이에 따라 올해 메모리 반도체 영업이익은 23년 12조원 적자에서 24년 +14조원으로 전년대비 +26조원 손익 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '24년 삼성전자 영업이익은 36.1조원(+451% YoY)으로 예상. 1분기 영업이익은 1년 만에 흑자전환이 기대되는 메모리 반도체(+0.4조원)와 양호한 MX 실적(+3.7조원)으로 4.7조원(+67% QoQ)으로 추정. 향후 2년간(2024~25년) 삼성전자는 갤럭시 S24를 기반으로 온디바이스 AI폰 점유율 55%로 추정. 이는 아이폰15가 수 년 만에 중국에서 이례적 할인 판매를 할 정도로 부진한 가운데 하반기 출시될 아이폰16도 차별화 요인이 부재하며 향후 온디바이스 AI폰 시장에서 뚜렷한 경쟁 모델이 없기 때문. 특히 온디바이스 AI폰 글로벌 출하량은 삼성전자 주도 속에 연평균 +83% 성장하고, 향후 4년간 누적 출하량이 11억대에 이를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,480원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,480원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 갤럭시 S24 판매량(3,600만대)이 2016년 갤럭시 S7(4,900만대) 이후 8년 만에 최대 판매가 예상되어 올해 MX(스마트 폰) 부문의 양호한 실적 달성(24E MX 영업이익 12.8조원, flat YoY)이 기대되고, ② 1분기 DRAM(+12%), NAND(+11% QoQ) 가격 상승과 재고 건전화(4분기 말 기준 10~11주)로 메모리 사업의 본격적인 실적 개선 추세 진입이 전망되기 때문. 이에 따라 올해 메모리 반도체 영업이익은 23년 12조원 적자에서 24년 +14조원으로 전년대비 +26조원 손익 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '24년 삼성전자 영업이익은 36.1조원(+451% YoY)으로 예상. 1분기 영업이익은 1년 만에 흑자전환이 기대되는 메모리 반도체(+0.4조원)와 양호한 MX 실적(+3.7조원)으로 4.7조원(+67% QoQ)으로 추정. 향후 2년간(2024~25년) 삼성전자는 갤럭시 S24를 기반으로 온디바이스 AI폰 점유율 55%로 추정. 이는 아이폰15가 수 년 만에 중국에서 이례적 할인 판매를 할 정도로 부진한 가운데 하반기 출시될 아이폰16도 차별화 요인이 부재하며 향후 온디바이스 AI폰 시장에서 뚜렷한 경쟁 모델이 없기 때문. 특히 온디바이스 AI폰 글로벌 출하량은 삼성전자 주도 속에 연평균 +83% 성장하고, 향후 4년간 누적 출하량이 11억대에 이를 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,480원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,480원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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