[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어보강재 저점 통과, 탄소섬유 고수익 지속 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 352억(QoQ -2%, YoY -29%) 전망. 컨센 30% 하회 추정. 타이어보강재 업황은 전분기와 유사했으나, 산업자재 전반 연말 재고조정 관련 일회성 비용 반영. 탄소섬유는 여전히 20% 중반의 높은 수익성 시현 추정. 1Q24 영업이익 502억원(QoQ +43%, YoY -25%) 추정. 1-tier 고마진 고객사 판매 물량 확대로 수익성 회복 전망. 탄소섬유는 오버슈팅 되었던 판가의 안정화 구간이나, 여전히 20% 중반대의 높은 수익성 유지 할 것. 실적 추정치 조정에 따라 TP 하향. 글로벌 RE 수요는 저점을 지난 것으로 판단. 탄소섬 유도 5,6호기 중국 내 생산으로 원가 절감 및 물량 증가에 따른 높은 수익성 지속 전망'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 460,000원(-28.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 09월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -28.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,222원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 522,222원 대비 -11.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 하나증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 586,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 352억(QoQ -2%, YoY -29%) 전망. 컨센 30% 하회 추정. 타이어보강재 업황은 전분기와 유사했으나, 산업자재 전반 연말 재고조정 관련 일회성 비용 반영. 탄소섬유는 여전히 20% 중반의 높은 수익성 시현 추정. 1Q24 영업이익 502억원(QoQ +43%, YoY -25%) 추정. 1-tier 고마진 고객사 판매 물량 확대로 수익성 회복 전망. 탄소섬유는 오버슈팅 되었던 판가의 안정화 구간이나, 여전히 20% 중반대의 높은 수익성 유지 할 것. 실적 추정치 조정에 따라 TP 하향. 글로벌 RE 수요는 저점을 지난 것으로 판단. 탄소섬 유도 5,6호기 중국 내 생산으로 원가 절감 및 물량 증가에 따른 높은 수익성 지속 전망'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 640,000원 -> 460,000원(-28.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 09월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 -28.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,222원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 522,222원 대비 -11.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 470,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 하나증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 586,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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