[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 Preview: 전동화 실적 개선 여부가 핵심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 매출액은 모듈/핵심부품과 A/S 각각 12.4조원(+1.0% YoY), 2.8조원(+2.9% YoY) 전망. 이는 Captive OE의 물량 증가세가 4Q에 둔화되었고, 코로나19 완화 및 반도체 수급 이슈 해소 이후 매출 증가를 기록했던 4Q22 기저효과 영향에 기인. 2024년 글로벌 시장 전반의 수요 성장세 둔화가 예상되나, 내연기관 대비 성장성 양호한 친환경차 수요, 특히 HEV 물량 확대 및 ADAS/IVI 등 고부가가치 대응을 통한 매출 성장이 주요할 것으로 예상. 그러나 '24년 동사 실적 향방의 핵심은 결국 전동화 부문의 매출 성장 및 수익성 개선으로, 하반기 미국 전용 공장(HMGMA) 가동 및 기아 EV3, EV4 등 경제형 모델 양산에 따른 하반기 물량 증대 통한 2H24 전동화 수익성 턴어라운드 여부에 주목할 필요가 있음. 또한, '22년 46.5억불 규모의 높은 수주 실적을 보였던 Non Captive OE 물량에 대한 매출이 올해부터 본격화됨에 따라 이를 통한 핵심 모듈/부품 부문의 점진적 실적 개선도 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 기존 330,000에서 300,000으로 하향. 이는 글로벌 수요 성장세 둔화 및 EV 수요 위축 지속에 따른 실적 추정치 하향에 기인. 그러나, 고부가가치 중심 제품 Mix 개선, Non Captive OE 매출 본격화 및 HMGMA 가동에 따른 점진적 물량 증가가 가시화되는 하반기부터는 실적 개선 흐름을 확인하는 구간에 진입할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,227원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,842원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 매출액은 모듈/핵심부품과 A/S 각각 12.4조원(+1.0% YoY), 2.8조원(+2.9% YoY) 전망. 이는 Captive OE의 물량 증가세가 4Q에 둔화되었고, 코로나19 완화 및 반도체 수급 이슈 해소 이후 매출 증가를 기록했던 4Q22 기저효과 영향에 기인. 2024년 글로벌 시장 전반의 수요 성장세 둔화가 예상되나, 내연기관 대비 성장성 양호한 친환경차 수요, 특히 HEV 물량 확대 및 ADAS/IVI 등 고부가가치 대응을 통한 매출 성장이 주요할 것으로 예상. 그러나 '24년 동사 실적 향방의 핵심은 결국 전동화 부문의 매출 성장 및 수익성 개선으로, 하반기 미국 전용 공장(HMGMA) 가동 및 기아 EV3, EV4 등 경제형 모델 양산에 따른 하반기 물량 증대 통한 2H24 전동화 수익성 턴어라운드 여부에 주목할 필요가 있음. 또한, '22년 46.5억불 규모의 높은 수주 실적을 보였던 Non Captive OE 물량에 대한 매출이 올해부터 본격화됨에 따라 이를 통한 핵심 모듈/부품 부문의 점진적 실적 개선도 예상.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '목표주가를 기존 330,000에서 300,000으로 하향. 이는 글로벌 수요 성장세 둔화 및 EV 수요 위축 지속에 따른 실적 추정치 하향에 기인. 그러나, 고부가가치 중심 제품 Mix 개선, Non Captive OE 매출 본격화 및 HMGMA 가동에 따른 점진적 물량 증가가 가시화되는 하반기부터는 실적 개선 흐름을 확인하는 구간에 진입할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,227원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,842원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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