[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q23 Preview: 이 정도면 BEP'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '현저히 줄어든 영업손실. 24년 흑전 확신 이유 - 복용을 시작하면 엑스코프리를 다시 찾음. SK바이오팜은 지난 1월 엑스코프리의 한국 등 30개 국가 상업화 권리를 동아에스티에 이전. 계약금 50억원은 1분기 실적 성장에 기여할 것. 올해는 후기 상업화 제품 도입에 대한 시장의 기대가 작년보다 더 커질 전망. SK바이오팜도 M&A 및 투자 관련 임원 다수를 신규 선임한 만큼 연말에는 가시적인 성과로 펀더멘털 상승 촉매제가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 매출 1,050억원(+67.4% YoY, +67.4% QoQ), 영업손실 5,677만원을 전망. 전분기 대비 101억원 수준의 손실 축소를 달성했으나, 분기 흑자전환을 전망했던 시장의 기대치에는 부합하지 못할 전망. 엑스코프리 미국 처방건수(TRx, 11월 기준 24,055건, +48.8% YoY, -1.3% MoM)는 여전히 경쟁사 대비 빠른 속도로 증가하고 있음. 하지만 안정적인 흑자전환을 기대할 수 있는 처방건수 추정치인 27,000건에는 도달하지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 01월 22일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,938원 대비 -13.7% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '현저히 줄어든 영업손실. 24년 흑전 확신 이유 - 복용을 시작하면 엑스코프리를 다시 찾음. SK바이오팜은 지난 1월 엑스코프리의 한국 등 30개 국가 상업화 권리를 동아에스티에 이전. 계약금 50억원은 1분기 실적 성장에 기여할 것. 올해는 후기 상업화 제품 도입에 대한 시장의 기대가 작년보다 더 커질 전망. SK바이오팜도 M&A 및 투자 관련 임원 다수를 신규 선임한 만큼 연말에는 가시적인 성과로 펀더멘털 상승 촉매제가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 매출 1,050억원(+67.4% YoY, +67.4% QoQ), 영업손실 5,677만원을 전망. 전분기 대비 101억원 수준의 손실 축소를 달성했으나, 분기 흑자전환을 전망했던 시장의 기대치에는 부합하지 못할 전망. 엑스코프리 미국 처방건수(TRx, 11월 기준 24,055건, +48.8% YoY, -1.3% MoM)는 여전히 경쟁사 대비 빠른 속도로 증가하고 있음. 하지만 안정적인 흑자전환을 기대할 수 있는 처방건수 추정치인 27,000건에는 도달하지 못했음.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 01월 22일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,938원 대비 -13.7% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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