[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 풍산(103140)에 대해 '방산 부문 성장세 지속 전망'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '4Q 영업이익 673억원(+111% QoQ)으로 시장 기대치 부합 예상. 2024년 영업이익 2,710억원(+13.9% YoY) 전망. 신동 부문의 부진은 2024년에도 지속될 전망. 중국 제조업 경기가 단기간 내에 반등할 가능성은 높지 않고, 주요 국가 간 외교 갈등이 심화되는 점은 동사의 출하에 부정적인 영향을 미칠 것. 방산 매출액은 전년대비 11% 증가한 1.09조원을 기록할 전망. 방산 사업부문 가치 약 1.6조원(목표 EV/EBITDA 9.2배) 추정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1.15조원(+23.9% QoQ), 영업이익 673억원(+111.1% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1.18조원, 영업이익 708억원)에 부합할 전망. 신동 매출액은 전분기 대비 감소가 불가피함. IT를 포함한 주요 전방산업 부진에 따라 기대보다 적은 출하량(4.38만톤, +0.9% QoQ, -2.0% YoY)을 기록하고, 구리 가격 약세에 따라 판매단가(-1.7% QoQ)가 하락하기 때문. 방산 매출액은 3,760억원(+139.0% QoQ, +15.6% YoY)으로 분기 기준 최대 실적 기록이 예상. 계절적 성수기 효과에 더해, 3분기에 계약 체결 지연 이슈로 인식되지 못했던 매출이 4분기에 잡히면서 매출 성장이 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 53,000원(+3.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 3.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,143원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,308원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
신한투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '4Q 영업이익 673억원(+111% QoQ)으로 시장 기대치 부합 예상. 2024년 영업이익 2,710억원(+13.9% YoY) 전망. 신동 부문의 부진은 2024년에도 지속될 전망. 중국 제조업 경기가 단기간 내에 반등할 가능성은 높지 않고, 주요 국가 간 외교 갈등이 심화되는 점은 동사의 출하에 부정적인 영향을 미칠 것. 방산 매출액은 전년대비 11% 증가한 1.09조원을 기록할 전망. 방산 사업부문 가치 약 1.6조원(목표 EV/EBITDA 9.2배) 추정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 1.15조원(+23.9% QoQ), 영업이익 673억원(+111.1% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1.18조원, 영업이익 708억원)에 부합할 전망. 신동 매출액은 전분기 대비 감소가 불가피함. IT를 포함한 주요 전방산업 부진에 따라 기대보다 적은 출하량(4.38만톤, +0.9% QoQ, -2.0% YoY)을 기록하고, 구리 가격 약세에 따라 판매단가(-1.7% QoQ)가 하락하기 때문. 방산 매출액은 3,760억원(+139.0% QoQ, +15.6% YoY)으로 분기 기준 최대 실적 기록이 예상. 계절적 성수기 효과에 더해, 3분기에 계약 체결 지연 이슈로 인식되지 못했던 매출이 4분기에 잡히면서 매출 성장이 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 53,000원(+3.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 3.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,143원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,308원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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