[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '꼭 피어를 통해서 확인했어야 했나'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '론자 FY24~28 가이던스로 재확인한 상업화 바이오의약품 수요. FY24 가이던스는 매출은 전년동기 유사(Flat), Core EBITDA margin은 높은 20%를 제시. 삼성바이오로직스는 이미 실적으로 보여주고 있음. 5공장 미래 매출까지 반영한 삼성바이오로직스의 적정 기업가치는 87조원(DCF, WACC 6.3%, 영구성장률 4.8%)이며, FY24 영업이익은 전년대비 14.7%로 전년 유사 수준의 성장을 지속할 전망. Biosecure Act의 반사 이득을 기대하기는 어려울 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '하락하던 론자의 주가가 반등을 시작. 스위스 시간으로 26일 FY23 실적 발표 후 2영업일 동안 14.4% 상승. 주가 상승 요인은 양호했던 FY23 실적과 중장기 성장을 암시한 가이던스 덕분. 론자의 FY23 매출 성장은 +11% YoY, Core EBITDA margin은 29.8%를 기록하며 낮아진 가이던스 상단에 부합. 실적 성장 요인은 바이오의약품 사업부(매출 +17.6% YoY, core EBITDA 66% 차지)와 소분자화합물(매출 +11.2% YoY, Core EBITDA 14% 차지) 사업부 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 1,080,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,026,000원 대비 21.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,818원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '론자 FY24~28 가이던스로 재확인한 상업화 바이오의약품 수요. FY24 가이던스는 매출은 전년동기 유사(Flat), Core EBITDA margin은 높은 20%를 제시. 삼성바이오로직스는 이미 실적으로 보여주고 있음. 5공장 미래 매출까지 반영한 삼성바이오로직스의 적정 기업가치는 87조원(DCF, WACC 6.3%, 영구성장률 4.8%)이며, FY24 영업이익은 전년대비 14.7%로 전년 유사 수준의 성장을 지속할 전망. Biosecure Act의 반사 이득을 기대하기는 어려울 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '하락하던 론자의 주가가 반등을 시작. 스위스 시간으로 26일 FY23 실적 발표 후 2영업일 동안 14.4% 상승. 주가 상승 요인은 양호했던 FY23 실적과 중장기 성장을 암시한 가이던스 덕분. 론자의 FY23 매출 성장은 +11% YoY, Core EBITDA margin은 29.8%를 기록하며 낮아진 가이던스 상단에 부합. 실적 성장 요인은 바이오의약품 사업부(매출 +17.6% YoY, core EBITDA 66% 차지)와 소분자화합물(매출 +11.2% YoY, Core EBITDA 14% 차지) 사업부 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 1,080,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,026,000원 대비 21.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,818원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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