[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 현대미포조선(010620)에 대해 '올해도 영업이익 흑자전환 어려울 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 4분기 실적은 매출액 1조 1,027억원(+7.8% YoY), 영업손실 652억원(적자확대 YoY, 영업이익률 -5.9%)을 기록해 시장예상치를 크게 하회. 이는 여전히 낮은 건조선가 및 제품Mix 악화와 함께 인력난 등에 따른 생산차질의 영향이 큰 것으로 추정. 2023년 10월 이후 모두 18척의 선박건조계약 납기를 미룬다고 공시. 이에 따라 영업이익 흑자전환이 가능한 시점도 기존 3Q24에서 4Q24으로 늦어질 전망이며, 상반기 적자규모도 기존 전망치 대비 크게 증가할 것으로 예상. 현대미포조선에 대한 12개월 목표주가를 기존 80,000원에서 70,000원으로 12.5% 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 87,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,583원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,583원 대비 -31.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 87,000원 보다도 -19.5% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,318원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2023년 4분기 실적은 매출액 1조 1,027억원(+7.8% YoY), 영업손실 652억원(적자확대 YoY, 영업이익률 -5.9%)을 기록해 시장예상치를 크게 하회. 이는 여전히 낮은 건조선가 및 제품Mix 악화와 함께 인력난 등에 따른 생산차질의 영향이 큰 것으로 추정. 2023년 10월 이후 모두 18척의 선박건조계약 납기를 미룬다고 공시. 이에 따라 영업이익 흑자전환이 가능한 시점도 기존 3Q24에서 4Q24으로 늦어질 전망이며, 상반기 적자규모도 기존 전망치 대비 크게 증가할 것으로 예상. 현대미포조선에 대한 12개월 목표주가를 기존 80,000원에서 70,000원으로 12.5% 하향조정.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 87,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,583원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,583원 대비 -31.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 87,000원 보다도 -19.5% 낮다. 이는 KB증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,318원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.