[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '세트와 컴포넌트의 조화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 4분기 실적이 당초 예상했던 것보다 낮았지만, 메모리 부문의 재고 부담이 상당히 축소된 부분이 긍정적. 24년 상반기 중에 실적 개선 가속화를 기대할 수 있는 근거가 확보되었음. MX 부문의 실적도 현재 추정치대비 상향 여력은 상존. 스마트폰 시장의 회복과 더불어 온디바이스 AI 에 대한 소비자들의 관심이 높은 만큼 하반기로 갈수록 실적의 상향 가능성이 높아질 것으로 기대. 주주환원 정책이 기존대비 상향될 것이라는 기대감도 있었겠지만, DRAM의 적자 전환과 NAND의 적자 규모를 돌이켜 보면 변동성에 대한 부담도 상존할 수밖에 없음. 향후 3년간 금번에 제시한 기존과 동일한 주주환원 정책을 이행하고, 추가 상향 가능성도 언급했기 때문에 실망할 필요는 없다고 판단. 2024년 기준 PBR 1.32배에 불과해 밸류에 이션 여력 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,833원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 4분기 실적이 당초 예상했던 것보다 낮았지만, 메모리 부문의 재고 부담이 상당히 축소된 부분이 긍정적. 24년 상반기 중에 실적 개선 가속화를 기대할 수 있는 근거가 확보되었음. MX 부문의 실적도 현재 추정치대비 상향 여력은 상존. 스마트폰 시장의 회복과 더불어 온디바이스 AI 에 대한 소비자들의 관심이 높은 만큼 하반기로 갈수록 실적의 상향 가능성이 높아질 것으로 기대. 주주환원 정책이 기존대비 상향될 것이라는 기대감도 있었겠지만, DRAM의 적자 전환과 NAND의 적자 규모를 돌이켜 보면 변동성에 대한 부담도 상존할 수밖에 없음. 향후 3년간 금번에 제시한 기존과 동일한 주주환원 정책을 이행하고, 추가 상향 가능성도 언급했기 때문에 실망할 필요는 없다고 판단. 2024년 기준 PBR 1.32배에 불과해 밸류에 이션 여력 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,833원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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