[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '하반기부터 체질 개선 가속화 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'MX/SDC 견조한 실적, 메모리 적자 폭 축소, 파운드리/가전 부진. 1분기 전사 영업이익 4.8조원 추정. 메모리 흑전, SDC 부진 전망. 실적은 뚜렷한 상저하고 흐름 예상. 중장기 실적 개선 기대감 유효. 1분기 출하 감소에 따른 우려로 단기 주가 변동성 확대가 예상되나 뚜렷한 상저하고의 실적 흐름이 예상되는 만큼 하반기 메모리 중심의 가파른 실적 회복 기대감은 유효하다는 판단. 온디바이스AI 시장 개화로 전반적인 탑재량 증가세도 동반될 전망이다. 올해 DRAM, NAND의 B/G는 각각 20%, 17%, ASP 상승률은 각각 38%, 31%로 전망. 투자의견 매수, 목표주가 90,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 부문별 영업손익은 DS(반도체) -2.2조원, MX/NW 2.7조원, VD/CE -0.1조원, SDC 2조원을 기록. 반도체 부문은 DRAM, NAND 모두 가파른 출하 상승과 ASP 개선세가 나타났으나 파운드리 사업부의 0.9조원 영업손실로 적자 폭 개선이 제한적 수준에 그쳤음. MX 부문은 프리미엄 제품의 견조한 판매량이 실적을 견인하며 두 자릿수 수준의 수익성이 유지됨. SDC는 북미 고객사향의 안정적인 수주 물량이 지속되며 경쟁 우위를 재차 확인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 86,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'MX/SDC 견조한 실적, 메모리 적자 폭 축소, 파운드리/가전 부진. 1분기 전사 영업이익 4.8조원 추정. 메모리 흑전, SDC 부진 전망. 실적은 뚜렷한 상저하고 흐름 예상. 중장기 실적 개선 기대감 유효. 1분기 출하 감소에 따른 우려로 단기 주가 변동성 확대가 예상되나 뚜렷한 상저하고의 실적 흐름이 예상되는 만큼 하반기 메모리 중심의 가파른 실적 회복 기대감은 유효하다는 판단. 온디바이스AI 시장 개화로 전반적인 탑재량 증가세도 동반될 전망이다. 올해 DRAM, NAND의 B/G는 각각 20%, 17%, ASP 상승률은 각각 38%, 31%로 전망. 투자의견 매수, 목표주가 90,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 부문별 영업손익은 DS(반도체) -2.2조원, MX/NW 2.7조원, VD/CE -0.1조원, SDC 2조원을 기록. 반도체 부문은 DRAM, NAND 모두 가파른 출하 상승과 ASP 개선세가 나타났으나 파운드리 사업부의 0.9조원 영업손실로 적자 폭 개선이 제한적 수준에 그쳤음. MX 부문은 프리미엄 제품의 견조한 판매량이 실적을 견인하며 두 자릿수 수준의 수익성이 유지됨. SDC는 북미 고객사향의 안정적인 수주 물량이 지속되며 경쟁 우위를 재차 확인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 86,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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