[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 SK하이닉스(000660)에 대해 '공급 제한 속 수익성 중심 전략 유지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기 영업이익 3,460억원 흑자전환, 컨센서스 상회하는 호실적. 1분기 계절적 비수기에도 수익성 집중 전략 유지, 공급 제한 지속. 보수적 가이던스에 민감하게 반응한 주가, 중장기 성장성은 불변. AI 수요 확산이 서버에서 디바이스 단으로 빠르게 확산되고 있다는 점에서 과도한 우려는 불필요한 것으로 판단. 확실한 수요처가 확보된 만큼 중장기 성장 가시성이 뚜렷. 연내 경쟁사 대비 우월한 수익성이 유지될 것으로 기대돼 투자의견 매수, 목표주가 160,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출 11.3조원(+24.7% QoQ, +47.4% YoY), 영업이익 3,460억원으로 흑자전환에 성공하며 컨센서스(영업직자 1,100억원)를 상회. DRAM과 NAND B/GQoQ)는 각각 +2%, -2%를 기록한 것으로 파악되며, ASP는 DRAM +15%, NAND +40%로 NAND 부문의 가격 상승 폭이 시장 기대치를 크게 상회한 것으로 추정. DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요 강세로 제품 믹스 개선 효과가 지속되며 양호한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,913원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,913원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 125,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,435원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기 영업이익 3,460억원 흑자전환, 컨센서스 상회하는 호실적. 1분기 계절적 비수기에도 수익성 집중 전략 유지, 공급 제한 지속. 보수적 가이던스에 민감하게 반응한 주가, 중장기 성장성은 불변. AI 수요 확산이 서버에서 디바이스 단으로 빠르게 확산되고 있다는 점에서 과도한 우려는 불필요한 것으로 판단. 확실한 수요처가 확보된 만큼 중장기 성장 가시성이 뚜렷. 연내 경쟁사 대비 우월한 수익성이 유지될 것으로 기대돼 투자의견 매수, 목표주가 160,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출 11.3조원(+24.7% QoQ, +47.4% YoY), 영업이익 3,460억원으로 흑자전환에 성공하며 컨센서스(영업직자 1,100억원)를 상회. DRAM과 NAND B/GQoQ)는 각각 +2%, -2%를 기록한 것으로 파악되며, ASP는 DRAM +15%, NAND +40%로 NAND 부문의 가격 상승 폭이 시장 기대치를 크게 상회한 것으로 추정. DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요 강세로 제품 믹스 개선 효과가 지속되며 양호한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,913원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,913원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 125,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,435원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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