[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 두산테스나(131970)에 대해 '모바일 AI, 차량용 반도체 이중수혜'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '4분기 영업이익 154억원(-11% QoQ)으로 OPM 18% 전망. 차량용 SoC 매출 성장 및 차량용 CIS 매출 인식 가능성 ↑. 2024분기 영업이익 807억원(+28% YoY) 전망. 2H24 차량용 CIS 매출 인식에 따른 포트폴리오 확대가 나타날 가능성이 높음. 온디바이스AI 및 온센서AI에 따른 반도체 고성능화 수혜. 투자의견 '매수', 목표주가 65,000원을 유지. 2024년 새로운 제품 테스트에 따른 포트폴리오 다각화에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 877억원(-2%, 이하 QoQ), 영업이익 154억원(-11% QoQ)으로 컨센서스(210억원)를 하회할 전망. 주요 고객사의 신제품 출시, 자체 AP 탑재, 제품 믹스 개선(일반 모델 → 상위모델)에 따라 AP 및 CIS 부문의 성장은 기대. 다만 1Q23~3Q23 실적 성장을 견인했던 차량용 SoC 매출 부진에 따라 전사 기준 실적 역성장은 불가피. 또한 모바일 Capa 증설을 위한 CapEx 집행에 따라 감가상각비가 증가하며 수익성이 다소 하락할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 25일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,250원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,500원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '4분기 영업이익 154억원(-11% QoQ)으로 OPM 18% 전망. 차량용 SoC 매출 성장 및 차량용 CIS 매출 인식 가능성 ↑. 2024분기 영업이익 807억원(+28% YoY) 전망. 2H24 차량용 CIS 매출 인식에 따른 포트폴리오 확대가 나타날 가능성이 높음. 온디바이스AI 및 온센서AI에 따른 반도체 고성능화 수혜. 투자의견 '매수', 목표주가 65,000원을 유지. 2024년 새로운 제품 테스트에 따른 포트폴리오 다각화에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 877억원(-2%, 이하 QoQ), 영업이익 154억원(-11% QoQ)으로 컨센서스(210억원)를 하회할 전망. 주요 고객사의 신제품 출시, 자체 AP 탑재, 제품 믹스 개선(일반 모델 → 상위모델)에 따라 AP 및 CIS 부문의 성장은 기대. 다만 1Q23~3Q23 실적 성장을 견인했던 차량용 SoC 매출 부진에 따라 전사 기준 실적 역성장은 불가피. 또한 모바일 Capa 증설을 위한 CapEx 집행에 따라 감가상각비가 증가하며 수익성이 다소 하락할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 25일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,250원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,500원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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