[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '아쉬운 수익성. 신규수주 모멘텀은 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 매출액은 2조 1,904억원(+0.4% y-y), 영업이익은 506억원(-11.0% y-y, 영업이익률 2.3%)으로 컨센서스 하회. 4분기 현대차그룹 생산 량이 예상치에 미치지 못했고, UAW 파업 등의 영향요인 외에도 스티어링관련 품질비용(약 105억원), 재고평가/정산관련 각각 85억원 등의 영향요인이 있었음. 세전이익에서는 금융자산 평가이익 약 403억원 반영. 2023년 신규수주는 16.6조원(vs 2022년 11.1조원)으로 사상 최대 규모. 현대차 차세대 전기차플랫폼(eM) 및 북미 전기차 고객 부분변경모델에 대한 스티어링, 서스펜션 수주 등 지속. 2024년 수주목표는 15.1조원(차세대 제품 위주 수주 계획)으로 장기 성장잠재력은 확충'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2024년 사업계획은 매출액 8.72조원(+3.9% y-y), 영업이익률 목표는 4% 초반. 매출액 대비 R&D 비중은 약 5.5%, Capex 비중은 약 4% 수준으로 효율적인 투자 집행할 계획. 주당 배당금은 전년대비 100원 증가한 600원, 배당성향은 20~25% 수준을 유지해 나갈 계획'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 10월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 03일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,211원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4분기 매출액은 2조 1,904억원(+0.4% y-y), 영업이익은 506억원(-11.0% y-y, 영업이익률 2.3%)으로 컨센서스 하회. 4분기 현대차그룹 생산 량이 예상치에 미치지 못했고, UAW 파업 등의 영향요인 외에도 스티어링관련 품질비용(약 105억원), 재고평가/정산관련 각각 85억원 등의 영향요인이 있었음. 세전이익에서는 금융자산 평가이익 약 403억원 반영. 2023년 신규수주는 16.6조원(vs 2022년 11.1조원)으로 사상 최대 규모. 현대차 차세대 전기차플랫폼(eM) 및 북미 전기차 고객 부분변경모델에 대한 스티어링, 서스펜션 수주 등 지속. 2024년 수주목표는 15.1조원(차세대 제품 위주 수주 계획)으로 장기 성장잠재력은 확충'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2024년 사업계획은 매출액 8.72조원(+3.9% y-y), 영업이익률 목표는 4% 초반. 매출액 대비 R&D 비중은 약 5.5%, Capex 비중은 약 4% 수준으로 효율적인 투자 집행할 계획. 주당 배당금은 전년대비 100원 증가한 600원, 배당성향은 20~25% 수준을 유지해 나갈 계획'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 10월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 03일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,211원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,211원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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