[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 원텍(336570)에 대해 '4Q23 Review: 희망의 불씨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 329억원, 영업이익 105억원을 기록하며 당사 및 시장 기대치를 하회. 라비앙의 브라질 향 납품이 일부 이월됨에 따라 매출이 소폭 하회하였으며, 광고선전비 증가에 따른 판관비율 상승(30% 추정)이 영업이익률 하락의 주요인으로 작용. 올리지오 팁 판매량이 1월 1만개를 돌파하며 소모품 매출 회복세가 예상 대비 빠르게 나타나고 있으며, 올해 주요 수출국이 될 태국은 연초 주문량 약 70대를 기록하는 등기존 우려 요인이었던 소모품 매출 회복 및 해외 실적이 점차 가시화되고 있음. 올해 동사 실적의 관전 포인트는 1) 올리지오X 장비 및 소모품 매출 본격 확대, 2) 올리지오 수출 성장. 올리지오 부문(올리지오 + 올리지오X)은 올해 국내외 판매량 1,000대 (yoy +31%)를 목표로 함. 또한, 최근 올리지오 러시아 인허가가 완료되었으며, 상반기내 브라질 인허가 완료가 예상되는 등 수출국 확대 또한 기대. 이를 반영한 동사의 올해 사업 목표는 연결 매출액 1,600억(yoy +35%), OPM 40%.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,667원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 329억원, 영업이익 105억원을 기록하며 당사 및 시장 기대치를 하회. 라비앙의 브라질 향 납품이 일부 이월됨에 따라 매출이 소폭 하회하였으며, 광고선전비 증가에 따른 판관비율 상승(30% 추정)이 영업이익률 하락의 주요인으로 작용. 올리지오 팁 판매량이 1월 1만개를 돌파하며 소모품 매출 회복세가 예상 대비 빠르게 나타나고 있으며, 올해 주요 수출국이 될 태국은 연초 주문량 약 70대를 기록하는 등기존 우려 요인이었던 소모품 매출 회복 및 해외 실적이 점차 가시화되고 있음. 올해 동사 실적의 관전 포인트는 1) 올리지오X 장비 및 소모품 매출 본격 확대, 2) 올리지오 수출 성장. 올리지오 부문(올리지오 + 올리지오X)은 올해 국내외 판매량 1,000대 (yoy +31%)를 목표로 함. 또한, 최근 올리지오 러시아 인허가가 완료되었으며, 상반기내 브라질 인허가 완료가 예상되는 등 수출국 확대 또한 기대. 이를 반영한 동사의 올해 사업 목표는 연결 매출액 1,600억(yoy +35%), OPM 40%.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,667원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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