[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG 프랜차이즈화의 가능성 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 270,000원 유지. 계절적 비수기임에도 불구하고 외부 요인/신작이 아닌 PUBG IP의 리텐션을 통해 방대한 트래픽 기반의 건전한 서프라이즈를 시현. 1) 이에 따라 PUBG IP의 라이프사이클 장기화와 프랜차이즈화(콘솔 싱글 플레이 버전 출시, PC 버전 강화, 캐주얼화를 통한 모바일 오디언스 확장)가 실현 가능하다는 것을 확인. 또한 2) 신흥 시장인 인도에서도 BGMI의 서비스 뿐 아니라 지역 특색에 맞는 퍼블리싱 라인업 확대를 통해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대. 3) 제작에 밀접한 생성형 AI 기술을 제작 과정에 도입해 제작비용의 절감과 제작 속도 단축을 꾀할 뿐 아니라, AI 봇과 버추얼 게임 친구 개발을 통해 동사의 개발 및 운영 경쟁력 제고를 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 5,346억원(YoY +12.8%, QoQ +18.7%), 영업이익은 1,643억원(YoY +30.3%, QoQ -13.2%)로 시장예상치(매출 4,354억원, 영익 1,100억원)를 상회. PC 매출은 신규 맵 론도 출시에 따라 트래픽이 증대되고, ‘제작소 패스: 2023 블랙 마켓’ 등 호조로 ARPU가 전분기비 증가하며 1,671억원(QoQ +37.8%, YoY +20.1%), 모바일 매출은 PUBG 모바일의 트래픽 증가와 슈퍼카 콜래버레이션, 성장형 스킨 출시에 따른 매출 증가, BGMI의 인도 현지화 컨텐츠 제공과 적극적인 마케팅에 따라 3,427원(QoQ +10.9%, YoY +34.5%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 01월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,286원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,286원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 270,000원 유지. 계절적 비수기임에도 불구하고 외부 요인/신작이 아닌 PUBG IP의 리텐션을 통해 방대한 트래픽 기반의 건전한 서프라이즈를 시현. 1) 이에 따라 PUBG IP의 라이프사이클 장기화와 프랜차이즈화(콘솔 싱글 플레이 버전 출시, PC 버전 강화, 캐주얼화를 통한 모바일 오디언스 확장)가 실현 가능하다는 것을 확인. 또한 2) 신흥 시장인 인도에서도 BGMI의 서비스 뿐 아니라 지역 특색에 맞는 퍼블리싱 라인업 확대를 통해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대. 3) 제작에 밀접한 생성형 AI 기술을 제작 과정에 도입해 제작비용의 절감과 제작 속도 단축을 꾀할 뿐 아니라, AI 봇과 버추얼 게임 친구 개발을 통해 동사의 개발 및 운영 경쟁력 제고를 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 5,346억원(YoY +12.8%, QoQ +18.7%), 영업이익은 1,643억원(YoY +30.3%, QoQ -13.2%)로 시장예상치(매출 4,354억원, 영익 1,100억원)를 상회. PC 매출은 신규 맵 론도 출시에 따라 트래픽이 증대되고, ‘제작소 패스: 2023 블랙 마켓’ 등 호조로 ARPU가 전분기비 증가하며 1,671억원(QoQ +37.8%, YoY +20.1%), 모바일 매출은 PUBG 모바일의 트래픽 증가와 슈퍼카 콜래버레이션, 성장형 스킨 출시에 따른 매출 증가, BGMI의 인도 현지화 컨텐츠 제공과 적극적인 마케팅에 따라 3,427원(QoQ +10.9%, YoY +34.5%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 01월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,286원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,286원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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