[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 원텍(336570)에 대해 '높아진 이익 체력, 이제는 해외사업 성과가 중요해진 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '소모품 매출 본격화로 높아진 이익 체력 확인. 2024년, 해외 매출 고성장에 대한 관심. 동사 주요 이익 성장의 변수인 팁 판매량의 반등이 확인되었고, 2024년은 태국, 대만, 말레이시아, 일본 및 추가적인 성장을 위한 해외 진출(브라질 올리지오, 중국 라비앙 등)이 진행 중이기 때문에 해외 사업 성과를 숫자로 확인하면서 주가는 PER 밴드 하단에서 반등 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q24 잠정 매출액은 329억원(+36% yoy), 영업이익 105억원(+10% yoy), 영업이익률 32%(-7%p yoy)를 기록하면서, 영업이익 측면에서 시장 컨센서스를 16% 하회. 올리지오 장비 매출은 올리지오X(2023년 10월 출시 후 약 100대 판매 추정) 매출이 반영되면서 86억원(+69% yoy, +25% qoq)을 기록한 것으로 추정. 올리지오 팁 매출은 79억원(+24% yoy, +18% qoq)으로 국내 팁 판매량 반등과 동시에 해외 팁 판매량이 전분기 대비 약 2배 증가한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 01월 10일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '소모품 매출 본격화로 높아진 이익 체력 확인. 2024년, 해외 매출 고성장에 대한 관심. 동사 주요 이익 성장의 변수인 팁 판매량의 반등이 확인되었고, 2024년은 태국, 대만, 말레이시아, 일본 및 추가적인 성장을 위한 해외 진출(브라질 올리지오, 중국 라비앙 등)이 진행 중이기 때문에 해외 사업 성과를 숫자로 확인하면서 주가는 PER 밴드 하단에서 반등 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q24 잠정 매출액은 329억원(+36% yoy), 영업이익 105억원(+10% yoy), 영업이익률 32%(-7%p yoy)를 기록하면서, 영업이익 측면에서 시장 컨센서스를 16% 하회. 올리지오 장비 매출은 올리지오X(2023년 10월 출시 후 약 100대 판매 추정) 매출이 반영되면서 86억원(+69% yoy, +25% qoq)을 기록한 것으로 추정. 올리지오 팁 매출은 79억원(+24% yoy, +18% qoq)으로 국내 팁 판매량 반등과 동시에 해외 팁 판매량이 전분기 대비 약 2배 증가한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 01월 10일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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