[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q23 Review: 방향성은 유효, 속도가 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'CJ제일제당 4Q23 연결 기준 실적은 7조 2,894억(-3.7%yoy), 영업이익은 2,983억원(+24.0%yoy, OPM 4.1%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 410,000원으로 하향 조정. 24F 실적 추정치 조정에 따라 목표주가 41만원으로 하향 조정. 바이오/F&C 실적 회복 속도가 다소 아쉽지만 저점은 통과한 것으로 판단되며, 향후 가공 식품 판매량 회복, 원가 부담 하락, 판관비 효율화로 식품 사업 중심의 실적 개선 흐름 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 4Q23 매출액은 4조 3,857억원(-7.2%yoy), 영업이익은 1,579억원(+28.1%yoy, OPM 3.6%)를 시현하며 실적 턴어라운드. 1) 식품: 매출 -2.3%yoy, 영업이익 +86.5%yoy. 국내 식품 명절 시점 차이에 따른 선물 세트 매출 이연 영향에도 불구, 가공식품 성장률 +5.6%yoy 기록. 2) 바이오: 매출 -9.1%yoy, 영업이익 -27.5%yoy. 스페셜티 성장세 지속으로 수익성은 개선되었으나, 셀렉타 업황 부진 영향 지속되며 전체 이익은 감소. 3) F&C: 매출-22.8%yoy, 영업이익 적지.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 410,000원(-6.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 01월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 440,000원과 최저 목표가인 400,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 435,000원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 400,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'CJ제일제당 4Q23 연결 기준 실적은 7조 2,894억(-3.7%yoy), 영업이익은 2,983억원(+24.0%yoy, OPM 4.1%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 410,000원으로 하향 조정. 24F 실적 추정치 조정에 따라 목표주가 41만원으로 하향 조정. 바이오/F&C 실적 회복 속도가 다소 아쉽지만 저점은 통과한 것으로 판단되며, 향후 가공 식품 판매량 회복, 원가 부담 하락, 판관비 효율화로 식품 사업 중심의 실적 개선 흐름 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 4Q23 매출액은 4조 3,857억원(-7.2%yoy), 영업이익은 1,579억원(+28.1%yoy, OPM 3.6%)를 시현하며 실적 턴어라운드. 1) 식품: 매출 -2.3%yoy, 영업이익 +86.5%yoy. 국내 식품 명절 시점 차이에 따른 선물 세트 매출 이연 영향에도 불구, 가공식품 성장률 +5.6%yoy 기록. 2) 바이오: 매출 -9.1%yoy, 영업이익 -27.5%yoy. 스페셜티 성장세 지속으로 수익성은 개선되었으나, 셀렉타 업황 부진 영향 지속되며 전체 이익은 감소. 3) F&C: 매출-22.8%yoy, 영업이익 적지.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 410,000원(-6.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 01월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 440,000원과 최저 목표가인 400,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 435,000원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 400,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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