[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 클래시스(214150)에 대해 '4Q23 Review: 본질을 봐야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 470억원, 영업이익 219억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회. 대리점 시즌 오프로 장비 수출이 예상 대비 부진하였으며, 생산 효율화에 따라 GPM은 개선되었으나(yoy +1.3%p) 이미 우려되었던 광고선전비 증가 외에 이루다 지분인수 관련 일회성 자문 비용도 발생하며 OPM은 감소(yoy -1.4%p). 동사는 올해 국내외 슈링크 시리즈 판매량 약 3,000대(yoy +20%)를 목표로 함. 올해에는 울트라포머 MPT 판매 확대와 더불어 볼뉴머 진출 사이트 추가에 따른 수출 성장이 기대. 또한, 1) 울트라포머 MPT 유상 소모품 전환 가속화, 2) 볼뉴머 국내 소모품 유상 전환 본격화 가정 시 동사의 소모품 비중은 yoy +3.6%p 성장한 48%를 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '이에 따라 2024E 매출액 2,231억(yoy +24%), 영업이익률 52.4%(yoy +2.6%p)를 전망하며, 동사의 현재 주가는 2024E PER 20배로 연초 대비 밸류에이션 부담은 완화된 상황.'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,286원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,286원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,600원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 470억원, 영업이익 219억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회. 대리점 시즌 오프로 장비 수출이 예상 대비 부진하였으며, 생산 효율화에 따라 GPM은 개선되었으나(yoy +1.3%p) 이미 우려되었던 광고선전비 증가 외에 이루다 지분인수 관련 일회성 자문 비용도 발생하며 OPM은 감소(yoy -1.4%p). 동사는 올해 국내외 슈링크 시리즈 판매량 약 3,000대(yoy +20%)를 목표로 함. 올해에는 울트라포머 MPT 판매 확대와 더불어 볼뉴머 진출 사이트 추가에 따른 수출 성장이 기대. 또한, 1) 울트라포머 MPT 유상 소모품 전환 가속화, 2) 볼뉴머 국내 소모품 유상 전환 본격화 가정 시 동사의 소모품 비중은 yoy +3.6%p 성장한 48%를 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '이에 따라 2024E 매출액 2,231억(yoy +24%), 영업이익률 52.4%(yoy +2.6%p)를 전망하며, 동사의 현재 주가는 2024E PER 20배로 연초 대비 밸류에이션 부담은 완화된 상황.'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,286원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,286원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,600원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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