[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 'NDR 후기; 끝나지 않은 성장'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 'NDR 후기; ‘23년은 기록적인 성장. ‘24년 보수적 가이던스와 기회 요인들. ‘21~‘23년 소형장비 시장의 급성장 후 쉬어가는 ‘24년. 판매량과 매출액 유지를 위해 판촉비를 늘려야 하지만 높은 백록 유지로 PSD는 상반기보다 하반기가 늘어날 것. 북미는 고금리 지속, 수요 둔화, 마케팅을 통한 판매량 유지 계획. EMEA는 서유럽 둔화, 중동이 메워줄 것. ALAO는 경기 불확실. 목표주가 유지, M&A를 통한 성장 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] 4Q22 대비 판촉비가 증가했으나 인플레이션 완화, 생산원가 안정화, 가격인상 효과로 증익. ‘23년 연간으로는 수요 증가, 공급망 교란 해소, 물량 효과, 재료비 및 물류비 감소로 역대 최대 실적 기록. OPM 14.2%(일회성 제외시 13.5%), 가격과 PSD효과 -1.4억불. [제품별/지역별] 컴팩은 코어 수요 증가로 10% 성장, 산업차량 북미 수요 견조해 19% 증가. 포터블파워는 공급망교란 해소로 26% 성장. 북미는 전부문의 수요 증가로 15% 성장, EMEA는 환영향 제외 시 4% 증가로 부진. ALAO는 고금리 지속으로 2% 감소. 순차입금은 순현금 상태로 전환. 연말 기준 1.2억불 내외, 총차입금 9.7억불, 현금 11억불 내외.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 02월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 'NDR 후기; ‘23년은 기록적인 성장. ‘24년 보수적 가이던스와 기회 요인들. ‘21~‘23년 소형장비 시장의 급성장 후 쉬어가는 ‘24년. 판매량과 매출액 유지를 위해 판촉비를 늘려야 하지만 높은 백록 유지로 PSD는 상반기보다 하반기가 늘어날 것. 북미는 고금리 지속, 수요 둔화, 마케팅을 통한 판매량 유지 계획. EMEA는 서유럽 둔화, 중동이 메워줄 것. ALAO는 경기 불확실. 목표주가 유지, M&A를 통한 성장 기회.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] 4Q22 대비 판촉비가 증가했으나 인플레이션 완화, 생산원가 안정화, 가격인상 효과로 증익. ‘23년 연간으로는 수요 증가, 공급망 교란 해소, 물량 효과, 재료비 및 물류비 감소로 역대 최대 실적 기록. OPM 14.2%(일회성 제외시 13.5%), 가격과 PSD효과 -1.4억불. [제품별/지역별] 컴팩은 코어 수요 증가로 10% 성장, 산업차량 북미 수요 견조해 19% 증가. 포터블파워는 공급망교란 해소로 26% 성장. 북미는 전부문의 수요 증가로 15% 성장, EMEA는 환영향 제외 시 4% 증가로 부진. ALAO는 고금리 지속으로 2% 감소. 순차입금은 순현금 상태로 전환. 연말 기준 1.2억불 내외, 총차입금 9.7억불, 현금 11억불 내외.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 02월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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