[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '상반기 고비만 지나면 된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사는 실적 발표를 통해 전방 시장 수요에 대한 불확실성을 반영하여 2024년 출하량 가이던스 전년과 유사한 수준으로 제시. 전방 시장 둔화로 출하량에 대한 우려는 2차전지 모든 업종 내 존재. 하지만, 동사는 IRA FEOC 가이던스를 충족하기 위한 OEM/셀 업체들의 문의가 늘어나고 있어 신규 고객사 확보에 따른 판매량 증가를 기대해볼 수도 있는 상황. 신규 고객사 확보 여부 및 이에 따른 실적 개선 속도에 따라 멀티플 확대도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 1,725억원(QoQ -5.3%, YoY -2.8%), 영업이익 269억원 (OPM 15.6%, QoQ +241.0%) 기록하며 영업이익 기준 어닝서프라이즈 시현. 전방 수요 둔화로 전 분기 대비 약 -5% 감소한 1.9억㎡ 규모의 분리막 판매. 이에 따른 가동률은 한국 35%, 폴란드 66%, 중국 90%로 추정. 다만, 전분기 폴란드 공장 정기 보수 관련 일회성 비용 제거 및 원가 절감을 통한 비용 개선, 중국 법인 인센티브 약 124억원의 일회성 요인이 반영되며 이익률 상승.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 01월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,944원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,944원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 21.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사는 실적 발표를 통해 전방 시장 수요에 대한 불확실성을 반영하여 2024년 출하량 가이던스 전년과 유사한 수준으로 제시. 전방 시장 둔화로 출하량에 대한 우려는 2차전지 모든 업종 내 존재. 하지만, 동사는 IRA FEOC 가이던스를 충족하기 위한 OEM/셀 업체들의 문의가 늘어나고 있어 신규 고객사 확보에 따른 판매량 증가를 기대해볼 수도 있는 상황. 신규 고객사 확보 여부 및 이에 따른 실적 개선 속도에 따라 멀티플 확대도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 1,725억원(QoQ -5.3%, YoY -2.8%), 영업이익 269억원 (OPM 15.6%, QoQ +241.0%) 기록하며 영업이익 기준 어닝서프라이즈 시현. 전방 수요 둔화로 전 분기 대비 약 -5% 감소한 1.9억㎡ 규모의 분리막 판매. 이에 따른 가동률은 한국 35%, 폴란드 66%, 중국 90%로 추정. 다만, 전분기 폴란드 공장 정기 보수 관련 일회성 비용 제거 및 원가 절감을 통한 비용 개선, 중국 법인 인센티브 약 124억원의 일회성 요인이 반영되며 이익률 상승.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 01월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,944원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,944원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 21.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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