[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 '장기화되는 업황 강세. 저점 매수 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '석유화학 수요 강세와 지정학적 이슈로 정제마진 및 윤활기유 강세 이어갈 전망. 석유시장 경쟁 심화로 향후 OSP는 구조적으로 하향 안정화될 가능성 높음. Capex는 2025년이 Peak. 향후 Capex는 대폭 줄어들 전망. D/E Ratio는 대규모 Capex에도 회사가 관리하는 수준을 하회. 또한, 투자세액공제효과로 인한 낮은 실효법인세율 감안 시 배당 수익률 5% 내외 기대. S-Oil 투자의견 Buy로 상향. TP 110,000원 제시. Target EV/EBITDA Multiple 5.0x 적용. 정유업종 Top pick 추천. 업황 강세 장기화, 주주환원 강화 가능성 등 Multiple 재평가 요인 충분.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 110,000원(+42.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,842원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,842원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '석유화학 수요 강세와 지정학적 이슈로 정제마진 및 윤활기유 강세 이어갈 전망. 석유시장 경쟁 심화로 향후 OSP는 구조적으로 하향 안정화될 가능성 높음. Capex는 2025년이 Peak. 향후 Capex는 대폭 줄어들 전망. D/E Ratio는 대규모 Capex에도 회사가 관리하는 수준을 하회. 또한, 투자세액공제효과로 인한 낮은 실효법인세율 감안 시 배당 수익률 5% 내외 기대. S-Oil 투자의견 Buy로 상향. TP 110,000원 제시. Target EV/EBITDA Multiple 5.0x 적용. 정유업종 Top pick 추천. 업황 강세 장기화, 주주환원 강화 가능성 등 Multiple 재평가 요인 충분.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 110,000원(+42.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,842원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,842원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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