[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '연중 주가상승률 +68%로 초강세'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전일(2/20) 전력기기업체 주가 급등. HD현대일렉트릭의 급등은 실적과 업황, 수급이 맞아 떨어진 결과. 실적: 4Q23 opm은 15.6%를 기록했고 '24년, 25년 컨센서스 opm은 각각 12.5%, 13.6%로 컨센서스 상향 가능성이 높음. 밸류에이션: '23년 수주 4.6조원(35.6억불), '24년 목표는 4.8조원(37억불)로 '26년 매출액은 무난히 4조원을 넘을 것, opm 15%에 6천억, 순이익 5천억 가정 시 PER 10배 적용하면 5조원의 시가총액이 설명 가능. Comment: 목표주가 12.2만원을 단기 초과. 실적과 밸류에이션은 예상했던 부분이며 업황과 수급은 예상 대비 강세. TP는 6개월 FW로 연간 예상 흐름이 조기 달성되는 상황. 상반기 강세, 하반기 변동성 확대를 예상했으나 MSCI 편입을 기점으로 단기 고점을 지날 것으로 판단. 목표주가 상향을 고민'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전일(2/20) 전력기기업체 주가 급등. HD현대일렉트릭의 급등은 실적과 업황, 수급이 맞아 떨어진 결과. 실적: 4Q23 opm은 15.6%를 기록했고 '24년, 25년 컨센서스 opm은 각각 12.5%, 13.6%로 컨센서스 상향 가능성이 높음. 밸류에이션: '23년 수주 4.6조원(35.6억불), '24년 목표는 4.8조원(37억불)로 '26년 매출액은 무난히 4조원을 넘을 것, opm 15%에 6천억, 순이익 5천억 가정 시 PER 10배 적용하면 5조원의 시가총액이 설명 가능. Comment: 목표주가 12.2만원을 단기 초과. 실적과 밸류에이션은 예상했던 부분이며 업황과 수급은 예상 대비 강세. TP는 6개월 FW로 연간 예상 흐름이 조기 달성되는 상황. 상반기 강세, 하반기 변동성 확대를 예상했으나 MSCI 편입을 기점으로 단기 고점을 지날 것으로 판단. 목표주가 상향을 고민'라고 분석했다.
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