[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 한화오션(042660)에 대해 '건조 슬롯 우위로 수익성 챙긴다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '동사는 수익성 중심의 선별수주 전략을 이어가기 위해 올해 수주목표 및 실적 가이던 스를 제시하지 않았음. 수주 규모 퍼포먼스를 챙기기 보다는 경쟁 조선사 대비 여유 있는 '27년 납기 슬롯을 바탕으로 수익성을 충분히 챙길 수 있는 LNGC, VLAC, VLCC 선종 중심의 수주 전략을 펼칠 계획. 상선의 경우 LNGC 와 대형 컨선 중심의 건조 P-Mix 효과로 전사 매출 중 약 80%를 차지할 것으로 예상되며, 상대적으로 수익성 높은 잠수함 및 MRO 사업 중심의 실적 성장 이어감에 따라 올해 동사의 연간 매출액 9조 7,296억원(+31.3%, YoY), 영업이익 2,391억원(흑전, YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 2,309억원(+53.9% YoY, +16.4% QoQ), 영업적자 488억원(적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록. 매출액의 경우 조업일수 증가 및 LNGC 건조 비중 확대로 증가했으나, 영업이익은 컨센서스 295억원을 큰 폭 하회. 투자의견 매수 및 목표주가 기 30,000원을 유지. 올해 상반기 수주잔고 내 컨테이너선의 소화 이후 건조 마진 정상화 국면에 올라서며 연간 흑자전환에 성공할 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,250원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '동사는 수익성 중심의 선별수주 전략을 이어가기 위해 올해 수주목표 및 실적 가이던 스를 제시하지 않았음. 수주 규모 퍼포먼스를 챙기기 보다는 경쟁 조선사 대비 여유 있는 '27년 납기 슬롯을 바탕으로 수익성을 충분히 챙길 수 있는 LNGC, VLAC, VLCC 선종 중심의 수주 전략을 펼칠 계획. 상선의 경우 LNGC 와 대형 컨선 중심의 건조 P-Mix 효과로 전사 매출 중 약 80%를 차지할 것으로 예상되며, 상대적으로 수익성 높은 잠수함 및 MRO 사업 중심의 실적 성장 이어감에 따라 올해 동사의 연간 매출액 9조 7,296억원(+31.3%, YoY), 영업이익 2,391억원(흑전, YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액 2조 2,309억원(+53.9% YoY, +16.4% QoQ), 영업적자 488억원(적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록. 매출액의 경우 조업일수 증가 및 LNGC 건조 비중 확대로 증가했으나, 영업이익은 컨센서스 295억원을 큰 폭 하회. 투자의견 매수 및 목표주가 기 30,000원을 유지. 올해 상반기 수주잔고 내 컨테이너선의 소화 이후 건조 마진 정상화 국면에 올라서며 연간 흑자전환에 성공할 수 있을 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,250원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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