[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 HD현대중공업(329180)에 대해 '조선업황 회복기엔 가장 아웃퍼폼 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '업황이 다운사이클에 접어들어도 안정적인 수주성과를 보여주고 있음. 하반기부터는 건조선종 믹스 개선으로 실적까지 본격화할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가15만원 유지. 하반기 주목해볼 종목. 투자의견 상향 이후 3개월 상대수익률은 (-)를 기록했으나, 전반적인 조선업황 회복, 실적개선, HD현대마린솔루션의 상장 등의 이벤트는 주가를 견인할 것으로 전망. 단기적인 관점보다는 하반기 이후 중장기 관점에서 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 실적은 매출 13조 6,255억원(YoY +13.9%), 영업이익 4,507억 원(YoY +152.2%, OPM 3.3%), 순이익 3,604억원(YoY +1,342.6%)을 전망. 상하반기로 구분해 보면 하반기 영업이익이 2,730억원으로 상반기보다는 하반기 이익개선이 본격화할 전망. 2021년 초반 선가 상승기 이전 물량이 대부분 상반기 인도되고, 하반기부터는 LNG선박 비중이 증가하면서 실적을 견인할 전망. 다만 기자재 업체 인력 수급 어려움, 외국인 인력의 숙련도 문제 등으로 시장 기대 수준의 이익개선은 어려울 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,692원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,692원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 128,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,333원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '업황이 다운사이클에 접어들어도 안정적인 수주성과를 보여주고 있음. 하반기부터는 건조선종 믹스 개선으로 실적까지 본격화할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가15만원 유지. 하반기 주목해볼 종목. 투자의견 상향 이후 3개월 상대수익률은 (-)를 기록했으나, 전반적인 조선업황 회복, 실적개선, HD현대마린솔루션의 상장 등의 이벤트는 주가를 견인할 것으로 전망. 단기적인 관점보다는 하반기 이후 중장기 관점에서 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 실적은 매출 13조 6,255억원(YoY +13.9%), 영업이익 4,507억 원(YoY +152.2%, OPM 3.3%), 순이익 3,604억원(YoY +1,342.6%)을 전망. 상하반기로 구분해 보면 하반기 영업이익이 2,730억원으로 상반기보다는 하반기 이익개선이 본격화할 전망. 2021년 초반 선가 상승기 이전 물량이 대부분 상반기 인도되고, 하반기부터는 LNG선박 비중이 증가하면서 실적을 견인할 전망. 다만 기자재 업체 인력 수급 어려움, 외국인 인력의 숙련도 문제 등으로 시장 기대 수준의 이익개선은 어려울 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,692원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,692원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 128,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,333원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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