[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 '주주환원 강화조치와 실적개선이 병행'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '시장여건 개선으로 호실적 시현. 수익성 개선흐름 지속 예상. IB부문은 전분기에 이어 부동산금융 위축에도 ECM과 DCM 중심으로 견조한 수익기반을 유지하면서 1,000억원 이상의 수익기여도를 유지하고 있음. 2분기 이후로도 완만한 수익성 개선추세는 지속될 것으로 예상하며 24년 연간 순이익은 6,632억원으로 20%가량 증가할 것으로 전망. 주주환원 강화조치 병행 긍정적. 목표주가 13,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '24년 1분기 순이익은 2,255억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 수수료이익과 운용이익이 전분기대비 크게 개선되며 순영업수익이 43%(QoQ) 증가했으며, 채권운용이익 급증했던 23년 1분기 대비로도 순영업수익 규모가 11% 확대. 국내외 투자자산 관련 손실인식 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었던 23년 4분기와 달리 1분기 중에는 특별한 일회성 요인이 없었던 가운데, 시장여건 개선으로 브로커리지와 자산관리 수수료수익, Trading 손익이 이익증가를 견인.
'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,067원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,067원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '시장여건 개선으로 호실적 시현. 수익성 개선흐름 지속 예상. IB부문은 전분기에 이어 부동산금융 위축에도 ECM과 DCM 중심으로 견조한 수익기반을 유지하면서 1,000억원 이상의 수익기여도를 유지하고 있음. 2분기 이후로도 완만한 수익성 개선추세는 지속될 것으로 예상하며 24년 연간 순이익은 6,632억원으로 20%가량 증가할 것으로 전망. 주주환원 강화조치 병행 긍정적. 목표주가 13,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '24년 1분기 순이익은 2,255억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 수수료이익과 운용이익이 전분기대비 크게 개선되며 순영업수익이 43%(QoQ) 증가했으며, 채권운용이익 급증했던 23년 1분기 대비로도 순영업수익 규모가 11% 확대. 국내외 투자자산 관련 손실인식 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었던 23년 4분기와 달리 1분기 중에는 특별한 일회성 요인이 없었던 가운데, 시장여건 개선으로 브로커리지와 자산관리 수수료수익, Trading 손익이 이익증가를 견인.
'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,067원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,067원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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