[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '신비한 HV 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q24 영업이익은 3.56조원(-1.0% yoy, OPM 8.7%) 기록, 컨센서스 0.7% 하회. 내수시장 감소에도 우호적 환율과 주요 시장 고급/RV/HEV 중심의 제품 믹스 개선과 볼륨 증가가 만회, 국내 라인 조정에도 원가율은 안정적이었으며, 인센티브도 안정 관리되며 양호한 실적 실현. 주주환원정책 강화를 지원하는 정부 정책에 편승하며 동사의 기업가치는 지속 상승 전망. 2Q24 계절 성수기와 라인 조정 후 가동 정상화로 증가한 볼륨의 순증분은 한계 이익을 통해 영업 레버리지를 확대, Valuation 할인 해소 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 360,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q24 Review: 제한적 국내 물량 감소 효과의 확인, 기대되는 2Q24 실적. 1) 매출액 40.7조원(+7.6% yoy, -2.3% qoq), 영업이익 3.56조원(-1.0% yoy, +2.4% qoq, OPM 8.7%), 지배순이익 3.23조원(-2.4% yoy, +45.2% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3.58조원(OPM 9.0%)과 당사 추정치 3.60조원(OPM 9.1%)을 각각 0.7%, 1.2% 하회. 3) 요인: 우호적 환율과 고급/RV/HEV 믹스 개선 효과가 인센티브 증가와 기타 부진을 만회.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,542원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 24년 04월 26일 발표한 이베스트투자증권의 360,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 303,542원 대비 18.6% 높은 수준으로 현대차의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,818원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q24 영업이익은 3.56조원(-1.0% yoy, OPM 8.7%) 기록, 컨센서스 0.7% 하회. 내수시장 감소에도 우호적 환율과 주요 시장 고급/RV/HEV 중심의 제품 믹스 개선과 볼륨 증가가 만회, 국내 라인 조정에도 원가율은 안정적이었으며, 인센티브도 안정 관리되며 양호한 실적 실현. 주주환원정책 강화를 지원하는 정부 정책에 편승하며 동사의 기업가치는 지속 상승 전망. 2Q24 계절 성수기와 라인 조정 후 가동 정상화로 증가한 볼륨의 순증분은 한계 이익을 통해 영업 레버리지를 확대, Valuation 할인 해소 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 360,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q24 Review: 제한적 국내 물량 감소 효과의 확인, 기대되는 2Q24 실적. 1) 매출액 40.7조원(+7.6% yoy, -2.3% qoq), 영업이익 3.56조원(-1.0% yoy, +2.4% qoq, OPM 8.7%), 지배순이익 3.23조원(-2.4% yoy, +45.2% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3.58조원(OPM 9.0%)과 당사 추정치 3.60조원(OPM 9.1%)을 각각 0.7%, 1.2% 하회. 3) 요인: 우호적 환율과 고급/RV/HEV 믹스 개선 효과가 인센티브 증가와 기타 부진을 만회.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,542원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 24년 04월 26일 발표한 이베스트투자증권의 360,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 303,542원 대비 18.6% 높은 수준으로 현대차의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,818원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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