[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 Review: 또또또당금 주의보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 Review: 매출 13.8조원, 영업이익 5,427억원 (OPM3.9%). 점차 개선될 수익성에 주목. 전동화 사급 구조 전환으로 인한 외형 성장의 부담이 큰 상황. 하반기부터는 현대차그룹의 미국 전동화 공장이 가동되면서 친환경차 물량이 증가하기 시작. 북미 배터리 모듈 공장 AMPC도 분담율을 완성차와 협상 중에 있긴 하지만, 점차 반영되기 시작. 현대차로의 수소연료전지 부문 이관도 전동화 부문 적자 폭 축소에 힘을 더할 예정. 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 1분기 매출액은 13.8조원(YoY -5.4%), 영업이익은 5,427억원(YoY +29.8%, OPM 3.9%)으로 시장 기대치(14.3조원, 6,190억원)을 하회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 10.9조원(YoY -9.1%), 영업이익은 -1,852억원(YoY 적지, OPM -1.7%)를 기록. AS 부문의 매출액은 2.9조원(YoY +11.4%), 영업이익 7,279억원(YoY +36.0%, OPM 24.8%)로 시장 기대치보다 외형 성장과 수익성이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 Review: 매출 13.8조원, 영업이익 5,427억원 (OPM3.9%). 점차 개선될 수익성에 주목. 전동화 사급 구조 전환으로 인한 외형 성장의 부담이 큰 상황. 하반기부터는 현대차그룹의 미국 전동화 공장이 가동되면서 친환경차 물량이 증가하기 시작. 북미 배터리 모듈 공장 AMPC도 분담율을 완성차와 협상 중에 있긴 하지만, 점차 반영되기 시작. 현대차로의 수소연료전지 부문 이관도 전동화 부문 적자 폭 축소에 힘을 더할 예정. 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 1분기 매출액은 13.8조원(YoY -5.4%), 영업이익은 5,427억원(YoY +29.8%, OPM 3.9%)으로 시장 기대치(14.3조원, 6,190억원)을 하회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 10.9조원(YoY -9.1%), 영업이익은 -1,852억원(YoY 적지, OPM -1.7%)를 기록. AS 부문의 매출액은 2.9조원(YoY +11.4%), 영업이익 7,279억원(YoY +36.0%, OPM 24.8%)로 시장 기대치보다 외형 성장과 수익성이 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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