[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 '준비된 자의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 연결 기준, 매출 5.1조원과 영업이익 2,674억원을 기록. 1분기 AMPC 효과 포함, 시장 예상치 상회. 고부가 제품 확판 및 AMPC 효과 가시화에 따라 연간 실적 전망치 상향 조정. 목표가 610,000원, 투자의견 BUY 유지와 함께 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2025년 실적 상향 전망 - 북미 JV 본격 가동에 따른 AMPC 반영: 북미 패키징 부문 출하에 따른 AMPC 효과는 2024년 연간으로는 750억원 정도로 추정되고, 2025년 초부터는 스텔란티스와 북미 배터리 합작 공장의 양산이 본격화함에 따라 그 효과가 연간으로 연결 영업 이익단에 1.1조원 규모로 추가될 것으로 판단됨. 이에 따라 2024년 실적은 매출 24조원에 영업익 2조원 규모로 영업이익 기준 3.8% 수준 소폭 상향하나, 2025년은 JV의 AMPC 효과가 본격화가 예상되면서, 영업이익 기준 4.1조원으로 기존 추정치 대비 38% 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 610,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 17.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 연결 기준, 매출 5.1조원과 영업이익 2,674억원을 기록. 1분기 AMPC 효과 포함, 시장 예상치 상회. 고부가 제품 확판 및 AMPC 효과 가시화에 따라 연간 실적 전망치 상향 조정. 목표가 610,000원, 투자의견 BUY 유지와 함께 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2025년 실적 상향 전망 - 북미 JV 본격 가동에 따른 AMPC 반영: 북미 패키징 부문 출하에 따른 AMPC 효과는 2024년 연간으로는 750억원 정도로 추정되고, 2025년 초부터는 스텔란티스와 북미 배터리 합작 공장의 양산이 본격화함에 따라 그 효과가 연간으로 연결 영업 이익단에 1.1조원 규모로 추가될 것으로 판단됨. 이에 따라 2024년 실적은 매출 24조원에 영업익 2조원 규모로 영업이익 기준 3.8% 수준 소폭 상향하나, 2025년은 JV의 AMPC 효과가 본격화가 예상되면서, 영업이익 기준 4.1조원으로 기존 추정치 대비 38% 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 610,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 17.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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