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[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '바닥 확인, 판매 회복 중' 목표가 31,000원 - 하나증권

기사입력 : 2024년05월03일 08:33

최종수정 : 2024년05월03일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '바닥 확인, 판매 회복 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 31,000원을 유지. 지난해 4분기가 국내 특수강 업황의 바닥이었다고 판단되는 가운데 최근 중국 정부의 부동산 규제완화와 각종 경기 부양책을 감안하면 하반기로 갈수록 중국 철강 수급 개선과 중국산 수입가격 상승으로 세아베스틸지주의 수익성 개선이 가능할 것으로 예상. 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단. 동시에 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후 핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,531억원(YoY -15.5%, QoQ +7.3%)과 213억원(YoY -70.3%, QoQ +1,702.6%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 172억원을 소폭 상회. 1Q24 판매 회복과 재고평가 환입의 긍정적 영향. 2분기 계절적 성수기 효과를 감안하면 세아베스틸의 2분기 특수강 판매량은 43.6만톤(YoY +2.3%, QoQ +6.9%)를 기록할 것으로 예상. 동시에 고철가격의 강보합세가 예상되는 가운데 공격적인 가격 인상 정책을 감안하면 특수강 스프레드는 확대될 것으로 기대. 세아창원특수강 또한 니켈가격 상승분 반영을 위한 STS강 가격 인상을 추진 중으로 1분기 대비 수익성이 개선될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 04월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 13일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,409원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,200원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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