[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 씨에스윈드(112610)에 대해 '실적 부진에도 긍정적인 'View' 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '24.1Q Review: 하부구조물 사업 영업적자 시현. 2024년 실적 여전히 고성장 전망. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 올해 투자포인트는 유럽 친환경 시장의 회복을 통한 수혜. 지난해 반등한 자금조달을 기반으로 올해 해상풍력 경매도 급증하며 주요 해상풍력 개발사들도 이를 반영하고 있음. 개발사들의 프로젝트 증가는 곧 기자재 기업들의 수주와 실적으로 이어짐을 의미. 금번 실적 부진에도 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 7,367억원(+110.2% YoY)과 영업적자 95억원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 모두 하회. 부문별로는 타워가 전년동기대비 59.2% 증가한 5,175억원과 해상풍력 하부구조물이 온기로 반영되며 외형은 확대. 하지만 하부구조물 업체에서의 생산관련비용 증대로 적자를 시현. 2024년 실적은 3.0조원(+96.3% YoY)과 영업이익 1,492억원(+42.5% YoY)으로 전망. 블라트 인수 후 실적 변동성이 커진 것은 사실이나 OSS를 제외 시 다른 사업부에서는 모두 흑자를 내고 있으며 OSS도 현재 협의 중인 사안이 2분기에 반영되면 실적 개선 폭이 커질 가능성도 있음. 또한 타워는 전년대비 매출액과 이익이 뚜렷하게 증가하고 있으며 신규수주도 많이 받고 있어 좋아질 가능성에 무게를 두는 것이 합리적이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,333원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,333원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '24.1Q Review: 하부구조물 사업 영업적자 시현. 2024년 실적 여전히 고성장 전망. 투자의견 매수와 목표주가 80,000원을 유지. 올해 투자포인트는 유럽 친환경 시장의 회복을 통한 수혜. 지난해 반등한 자금조달을 기반으로 올해 해상풍력 경매도 급증하며 주요 해상풍력 개발사들도 이를 반영하고 있음. 개발사들의 프로젝트 증가는 곧 기자재 기업들의 수주와 실적으로 이어짐을 의미. 금번 실적 부진에도 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 7,367억원(+110.2% YoY)과 영업적자 95억원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 모두 하회. 부문별로는 타워가 전년동기대비 59.2% 증가한 5,175억원과 해상풍력 하부구조물이 온기로 반영되며 외형은 확대. 하지만 하부구조물 업체에서의 생산관련비용 증대로 적자를 시현. 2024년 실적은 3.0조원(+96.3% YoY)과 영업이익 1,492억원(+42.5% YoY)으로 전망. 블라트 인수 후 실적 변동성이 커진 것은 사실이나 OSS를 제외 시 다른 사업부에서는 모두 흑자를 내고 있으며 OSS도 현재 협의 중인 사안이 2분기에 반영되면 실적 개선 폭이 커질 가능성도 있음. 또한 타워는 전년대비 매출액과 이익이 뚜렷하게 증가하고 있으며 신규수주도 많이 받고 있어 좋아질 가능성에 무게를 두는 것이 합리적이라 판단.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,333원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,333원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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