[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 원텍(336570)에 대해 '우리는 답을 찾을 것이다, 늘 그랬듯이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
키움증권에서 원텍(336570)에 대해 '충격의 여파가 아직 남아있으나 쓰러지진 않았다: 2Q24 매출액 368억 원(YoY +20.7%), 영업이익 154억 원(YoY +21.7%, 영업이익률 41.8%) 전망. 국내 영업 상황은 아직 반등하지 않았으나, 해외 현지 법인 재고자산 장비 실제 판매로 해외 실적 개선 시작될 예정. 장비 재고 및 선적 관련된 대손상각비도 2H24부터는 줄어들 것으로 전망하여 영업이익률 회복 가능할 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 1만 원 제시. 목표 PER 하향 조정 불가피. 선행 4개분기 EPS 전망치 510원에 목표 PER 20배 적용하여 목표주가 10,000원 산정. 국내 '올리지오'와 브라질 '라비앙' 장비 판매 둔화로 실적 전망치 하향 조정으로 목표 PER 20배로 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 10,000원(-33.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 02월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,727원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,727원 대비 -21.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 원텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,188원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
키움증권에서 원텍(336570)에 대해 '충격의 여파가 아직 남아있으나 쓰러지진 않았다: 2Q24 매출액 368억 원(YoY +20.7%), 영업이익 154억 원(YoY +21.7%, 영업이익률 41.8%) 전망. 국내 영업 상황은 아직 반등하지 않았으나, 해외 현지 법인 재고자산 장비 실제 판매로 해외 실적 개선 시작될 예정. 장비 재고 및 선적 관련된 대손상각비도 2H24부터는 줄어들 것으로 전망하여 영업이익률 회복 가능할 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 1만 원 제시. 목표 PER 하향 조정 불가피. 선행 4개분기 EPS 전망치 510원에 목표 PER 20배 적용하여 목표주가 10,000원 산정. 국내 '올리지오'와 브라질 '라비앙' 장비 판매 둔화로 실적 전망치 하향 조정으로 목표 PER 20배로 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 10,000원(-33.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 02월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,727원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,727원 대비 -21.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 원텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,188원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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