[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 한화시스템(272210)에 대해 '방산과 위성, 꾸준한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '체계기업들의 수출물량 증가에 따라 동사의 수출 비중도 동반 상승 (수출 비중: 4Q23 8% -> 1Q24 18%) -> 1Q UAE향 MFR레이더 물량 다수 반영된 영향 존재하나, 구조적으로 수출 비중 증가 구간 돌입 = 실적의 질적 상승. 아직 사우디 천궁II향 MFR레이더 수주 공시되지 않았으나, 과거 UAE향 계약 감안 시 하반기 중 1.3조원 수주 예상. 동사는 자체 개발/제작한 초소형 SAR위성을 이미 운용 중이며 425사업 및 초소형위성체계 등 다수의 위성사업 참여 -> 앞선 위성 기술력을 바탕으로 우주산업 예산 확대(24년 연간 9,923억원 -> 27년 연간 1.5조원)에 따른 수혜 기대'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,762원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,762원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,273원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '체계기업들의 수출물량 증가에 따라 동사의 수출 비중도 동반 상승 (수출 비중: 4Q23 8% -> 1Q24 18%) -> 1Q UAE향 MFR레이더 물량 다수 반영된 영향 존재하나, 구조적으로 수출 비중 증가 구간 돌입 = 실적의 질적 상승. 아직 사우디 천궁II향 MFR레이더 수주 공시되지 않았으나, 과거 UAE향 계약 감안 시 하반기 중 1.3조원 수주 예상. 동사는 자체 개발/제작한 초소형 SAR위성을 이미 운용 중이며 425사업 및 초소형위성체계 등 다수의 위성사업 참여 -> 앞선 위성 기술력을 바탕으로 우주산업 예산 확대(24년 연간 9,923억원 -> 27년 연간 1.5조원)에 따른 수혜 기대'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,762원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,762원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,273원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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