[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 대한해운(005880)에 대해 '묵묵히 달리는 마라토너'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 '장기계약 중심의 안정적 비즈니스 모델을 기반으로 시황 변동에도 안정적 수익 창출이 가능. 전용선 사업은 유류비 등 비용 전가가 가능하며, 장기적으로 일정한 수익을 누릴 수 있음. 또한, 원유선 장기운송계약에 쓰였던 VLCC 4척에 대한 양도 계약을 체결함으로써 2024년~2025년 영업외 단에서의 대거 이익을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,750억원(yoy +9.2%), 영업이익은 713억원(yoy +9.2%, OPM 19.0%)을 전망. 중동전쟁 장기화에 따른 운하 병목 영향 및 수요 회복으로 4~5월 BDI는 yoy +25% 상승. 동사의 부정기선 사업 역시 긍정적 시황을 반영하며 추가 실적 성장이 가능할 것으로 예상. 이러한 분위기가 연중 이어지며 2024년 매출액은 1조 6,365억원(yoy +17.1%), 영업이익은 3,372억원(yoy +34.9%, OPM 9.8%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 3,100원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 3,100원을 제시했다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,975원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 3,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,975원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 3,400원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,500원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 '장기계약 중심의 안정적 비즈니스 모델을 기반으로 시황 변동에도 안정적 수익 창출이 가능. 전용선 사업은 유류비 등 비용 전가가 가능하며, 장기적으로 일정한 수익을 누릴 수 있음. 또한, 원유선 장기운송계약에 쓰였던 VLCC 4척에 대한 양도 계약을 체결함으로써 2024년~2025년 영업외 단에서의 대거 이익을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,750억원(yoy +9.2%), 영업이익은 713억원(yoy +9.2%, OPM 19.0%)을 전망. 중동전쟁 장기화에 따른 운하 병목 영향 및 수요 회복으로 4~5월 BDI는 yoy +25% 상승. 동사의 부정기선 사업 역시 긍정적 시황을 반영하며 추가 실적 성장이 가능할 것으로 예상. 이러한 분위기가 연중 이어지며 2024년 매출액은 1조 6,365억원(yoy +17.1%), 영업이익은 3,372억원(yoy +34.9%, OPM 9.8%)을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 3,100원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 3,100원을 제시했다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,975원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 3,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,975원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 3,400원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,500원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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