[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 잠정실적 Comment'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 109,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 매출액 74조원(+23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 10.4조원(+1,456% YoY, +57% QoQ, OPM 14%)으로 당사 추정치 8조원과 시장 컨센서스 8.3조원을 크게 상회. 사업부별 영업이익은 DS 6.4조원, DX 2.9조원, SDC 0.9조원, Harman 0.3조원으로 추정. 범용 DRAM과 NAND 시장에서의 높은 점유율 감안 시 하반기로 갈수록 메모리 가격 상승에 따른 동사 이익 개선 효과는 증대될 것. 1분기에 이어 2분기에도 출하량보다는 수익성 증대에 집중하는 영업전략을 유지하고 있으며, 강력한 AI 사이클 지속에 따른 공급 감소로 하반기에도 수요 대비 메모리 공급이 타이트하게 유지될 것이라는 판단. 또한 하반기 중 동사의 HBM3e 제품이 주요 고객사향 퀄 테스트 및 양산 개시를 하게 되면 또 한번 주가의 트리거로 작용할 것이라는 기대감 역시 상존. 현재의 주가 레벨에서는 부담 없이 매수 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 109,000원 -> 109,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 06월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 109,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 매출액 74조원(+23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 10.4조원(+1,456% YoY, +57% QoQ, OPM 14%)으로 당사 추정치 8조원과 시장 컨센서스 8.3조원을 크게 상회. 사업부별 영업이익은 DS 6.4조원, DX 2.9조원, SDC 0.9조원, Harman 0.3조원으로 추정. 범용 DRAM과 NAND 시장에서의 높은 점유율 감안 시 하반기로 갈수록 메모리 가격 상승에 따른 동사 이익 개선 효과는 증대될 것. 1분기에 이어 2분기에도 출하량보다는 수익성 증대에 집중하는 영업전략을 유지하고 있으며, 강력한 AI 사이클 지속에 따른 공급 감소로 하반기에도 수요 대비 메모리 공급이 타이트하게 유지될 것이라는 판단. 또한 하반기 중 동사의 HBM3e 제품이 주요 고객사향 퀄 테스트 및 양산 개시를 하게 되면 또 한번 주가의 트리거로 작용할 것이라는 기대감 역시 상존. 현재의 주가 레벨에서는 부담 없이 매수 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 109,000원 -> 109,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 06월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 109,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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