[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 메모리, SDC 부문 실적 예상 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 매출, 영업이익 잠정치를 74조원과 10.4조원으로 발표. 이는 당사 기존 매출 전망치 73조원과는 유사했고 시장 예상치 최상단에 위치했던 영업이익 전망치 8.9조원은 대폭 상회한 것. 당사 기존 영업이익 전망치를 가장 크게 상회한 부문은 1.0조원의 영업이익을 달성한 것으로 보이는 SDC 부문으로 판단. 메모리 반도체 부문에서도 당사 기존 전망치 6.0조원을 넘어서는 6.4조원을 기록한 것으로 추정. 당사가 현재 추정하고 있는 동사 2Q24 부문별 영업이익은 반도체 6.0조원(메모리 6.4조원), SDC 1.0조원, MX/네트워크 2.3조원, CE(하만 포함) 0.9조원.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 부문별 상세 실적이 발표되어야 보다 정확한 추정이 가능하겠으나, 현재 당사가 전망하고 있는 동사 3Q24 매출과 영업이익은 81.6조원과 15.0조원. 동사 FY24 영업이익 전망치를 기존의 44.0조원에서 47.5조원으로 조정하고 이를 반영하여 동사에 대한 목표주가 역시 기존의 95,500원에서 101,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 101,000원(+11.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2024년 05월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 101,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,458원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,458원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 매출, 영업이익 잠정치를 74조원과 10.4조원으로 발표. 이는 당사 기존 매출 전망치 73조원과는 유사했고 시장 예상치 최상단에 위치했던 영업이익 전망치 8.9조원은 대폭 상회한 것. 당사 기존 영업이익 전망치를 가장 크게 상회한 부문은 1.0조원의 영업이익을 달성한 것으로 보이는 SDC 부문으로 판단. 메모리 반도체 부문에서도 당사 기존 전망치 6.0조원을 넘어서는 6.4조원을 기록한 것으로 추정. 당사가 현재 추정하고 있는 동사 2Q24 부문별 영업이익은 반도체 6.0조원(메모리 6.4조원), SDC 1.0조원, MX/네트워크 2.3조원, CE(하만 포함) 0.9조원.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 부문별 상세 실적이 발표되어야 보다 정확한 추정이 가능하겠으나, 현재 당사가 전망하고 있는 동사 3Q24 매출과 영업이익은 81.6조원과 15.0조원. 동사 FY24 영업이익 전망치를 기존의 44.0조원에서 47.5조원으로 조정하고 이를 반영하여 동사에 대한 목표주가 역시 기존의 95,500원에서 101,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 101,000원(+11.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2024년 05월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 101,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,458원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,458원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 95,000원 보다는 6.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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