[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 카카오(035720)에 대해 '길어지는 기다림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '이익 추정치 하향과 픽코마, 모빌리티 기업가치 할인율을 기존의 30%에서 50%로 확대함에 따라 목표주가 기존의 75,000원에서 62,000원으로 20% 하향. 2분기 매출 1조 9,816억 원(YoY +3%, QoQ -0%), 영업이익 1,265억 원(YoY +12%, QoQ +5%, OPM 6.4%)로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이익 기여도가 가장 높은 톡비즈 부문 매출은 4,957억 원(YoY +3%, QoQ -5%)으로 메시지 비즈니스가 전년 대비 더블 디짓 성장을 이어갈 것으로 예상. 커머스 사업부는 선물하기의 5월 성수기 효과가 공휴일과 겹치면서 다소 경감되면서 전분기 대비 15% 역성장 추정.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '연간 영업이익 추정치를 기존의 5,708억 원(YoY 24%, OPM 7.0%)으로 기존 추정치 대비 8% 하향 조정. 픽코마향 마케팅 비용 증가와 매출연동비 상향 조정이 주요 원인.'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 62,000원(-17.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,478원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,478원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,348원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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