[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 제우스(079370)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제우스 리포트 주요내용
LS증권에서 제우스(079370)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 1,308억원(+48%QoQ, +37%YoY), 영업이익 92억원(+22%QoQ, 흑전YoY, OPM 7.1%)으로 당사 추정치 매출액 1,101억원, 영업이익 119억원 대비 매출액은 상회했으나 영업이익은 하회. 추정치와 실적 차이의 주요 요인은 중국 수요가 예상 대비 강하게 나타나 JET가 매출액 증가에는 기여했으나 고수익성 제품인 AVP 세정 장비의 매출 인식이 이연되어 OPM이 낮아졌기 때문. 2024년 연결 실적은 매출액 5,445억원(+35%YoY), 영업이익 612억원(757%YoY, OPM 11.2%)으로 추정. 1H24에는 AVP세정 장비가 3대 가량 인식되며 기대 대비 아쉬운 수익성을 기록하였으나 2H24 주요 고객사의 AVP세정 장비 셋업이 집중될 전망.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 23,000원으로 실적 추정치 및 Target P/E 조정에 따라 기존 대비 -18% 하향. 예상 대비 주요 고객사의 AVP 세정 장비 셋업이 지연됨에 따라 1H24에는 아쉬운 실적을 기록했지만 연간 실적에는 영향이 크지 않은 것으로 판단. 또한 최근 메모리 공급업체들의 HBM 중심 DRAM Capa 할당으로 인한 범용 DRAM 전공정 투자에 대한 필요성이 부각되고 있어 고객사의 투자 규모에 따라 실적의 추가적인 Upside를 기대할 수 있을 것.'라고 밝혔다.


◆ 제우스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 05월 21일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.

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