[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'FY2025를 위한 준비들'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '인디브랜드 COSRX 편입효과보다는 중국 관련 비용이 보이는 구간. 2025E 매출액 4.4조원(YoY +15%), 영업이익 4,560억원(YoY +189%) 전망. 글로벌 리밸런싱 지속되어 중국의 구조적 정상화와 함께 미국과 영국을 포함한 서구권 시장 집중 육성 예정. 완전 자회사화시킨 코스알엑스나 자체 브랜드인 라네즈, 이니스프리 등 서구권 지역 매출 견인하는 브랜드 주목. M&A 기회 및 브랜드 포트폴리오 또한 확장하여 대중국 비중이 감소하는 대형 화장품 업체로서 Upside 기회 발견 가능'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q24E 매출액 9,975억원(YoY +12%, QoQ +10%), 영업이익 326억원(YoY +89%, QoQ +685%)로 컨센서스 하회 전망. 코스알엑스 편입 효과에 따른 서구권 및 기타 아시아권 매출액 호조에도 불구하고, 중국 직매입 재고에 대한 환입 지속으로 중국 적자폭 확대'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,875원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 08월 19일 발표한 흥국증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 193,875원 대비 -17.5% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '인디브랜드 COSRX 편입효과보다는 중국 관련 비용이 보이는 구간. 2025E 매출액 4.4조원(YoY +15%), 영업이익 4,560억원(YoY +189%) 전망. 글로벌 리밸런싱 지속되어 중국의 구조적 정상화와 함께 미국과 영국을 포함한 서구권 시장 집중 육성 예정. 완전 자회사화시킨 코스알엑스나 자체 브랜드인 라네즈, 이니스프리 등 서구권 지역 매출 견인하는 브랜드 주목. M&A 기회 및 브랜드 포트폴리오 또한 확장하여 대중국 비중이 감소하는 대형 화장품 업체로서 Upside 기회 발견 가능'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q24E 매출액 9,975억원(YoY +12%, QoQ +10%), 영업이익 326억원(YoY +89%, QoQ +685%)로 컨센서스 하회 전망. 코스알엑스 편입 효과에 따른 서구권 및 기타 아시아권 매출액 호조에도 불구하고, 중국 직매입 재고에 대한 환입 지속으로 중국 적자폭 확대'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,875원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 08월 19일 발표한 흥국증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 193,875원 대비 -17.5% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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