[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 KB금융(105560)에 대해 '안정적 이익증가와 높은 보통주자본비율에 기반한 강력한 주주환원정책 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '저평가 해소를 위한 한국주식 밸류업 핵심이 일본과 달리 주주환원 강화라는 점에서 이를 배제하고 일본과 같은 PBR 및 ROE를 기준으로 하였다는 점에서 향후 활성화에 의문. 종목선정에 배제되어 수급개선 측면에서의 기대가 희석되었으나 KB금융 주가상승의 본질이 안정적 이익증가와 업종 내 가장 높은 보통주자본비율, 이를 기반한 강력한 주주환원정책이라는 점은 변화가 없음. 3Q24 실적에서 이를 확인할 수 있다고 판단. 더불어 0.6배의 낮은 PBR은 배제의 이유가 아니라 매수의 강력한 근거라는 점에서 저평가매력도 유효.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q24 지배주주순이익 +20.3%yoy(-4.6%qoq)인 1조 6,530억원 예상. 1H24 ELS 순손실부담 비용 7,420억원 발생에도 2H24 시장금리 하락에 따른 유가증권관련이익 증가와 특히 보수적 가정에도 선제적 충당금 큰 폭 감소에 따라 2024년(E) 지배주주순이익 +9.2%yoy인 5.1조원의 최대실적 예상'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 07월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,556원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 07월 29일 발표한 LS증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,556원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '저평가 해소를 위한 한국주식 밸류업 핵심이 일본과 달리 주주환원 강화라는 점에서 이를 배제하고 일본과 같은 PBR 및 ROE를 기준으로 하였다는 점에서 향후 활성화에 의문. 종목선정에 배제되어 수급개선 측면에서의 기대가 희석되었으나 KB금융 주가상승의 본질이 안정적 이익증가와 업종 내 가장 높은 보통주자본비율, 이를 기반한 강력한 주주환원정책이라는 점은 변화가 없음. 3Q24 실적에서 이를 확인할 수 있다고 판단. 더불어 0.6배의 낮은 PBR은 배제의 이유가 아니라 매수의 강력한 근거라는 점에서 저평가매력도 유효.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q24 지배주주순이익 +20.3%yoy(-4.6%qoq)인 1조 6,530억원 예상. 1H24 ELS 순손실부담 비용 7,420억원 발생에도 2H24 시장금리 하락에 따른 유가증권관련이익 증가와 특히 보수적 가정에도 선제적 충당금 큰 폭 감소에 따라 2024년(E) 지배주주순이익 +9.2%yoy인 5.1조원의 최대실적 예상'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 07월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,556원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 07월 29일 발표한 LS증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,556원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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