[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q24 Preview: 원래 잘했어요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '생물보안법 수혜주로 주목받기 전부터 원래 잘했다: 상업용 항체 CMO는 공급자 우위 시장이며 향후 5년 이상 지속될 전망. 삼성바이오로직스는 수주 경쟁력을 강화하고 있으며 매년 이익 성장을 실현. 미국 생물보안법(H.R 8333) 수혜주로도 주목받고 있음. 우시바이오로직스의 고객을 유치할 가능성이 높아지기 때문. 실제 성과도 나타나고 있음. 2분기 11건의 CDO 수주를 체결하며 중장기 CMO Lock-in에 의한 매출 성장 가능성을 높였음. 다만 삼성바이오로직스의 매출 중 CMO 외 기타 매출 비중은 14% 수준임을 감안하면 가시적인 실적 성장은 2030년 이후에나 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 컨센서스를 10% 상회할 전망. 연결 매출 1조 1,001억원 (YoY +6.4%), 영업이익 3,355억원(YoY +5.3%, OPM 30.5%)으로 추정. 컨센서스를 각각 1.5%, 10.2% 상회하는 수준. 4공장 램프업은 차질 없이 진행 중이며, 원달러 환율(3Q24 평균 1,359원, YoY +3.7%, QoQ -0.8%)도 실적에 우호적인 상황. 한편 별도 매출은 삼성바이오로직스 9,806억원(YoY +11.1%), 삼성바이오에피스 2,857억원(YoY +9.0%)으로 추정. 에피스 연구개발비 증가가 연결 이익 성장을 저해하지만, 로직스 4공장 램프업에 따른 매출 증가로 이익 성장을 지속할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2024년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,086,000원 대비 15.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,200,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '생물보안법 수혜주로 주목받기 전부터 원래 잘했다: 상업용 항체 CMO는 공급자 우위 시장이며 향후 5년 이상 지속될 전망. 삼성바이오로직스는 수주 경쟁력을 강화하고 있으며 매년 이익 성장을 실현. 미국 생물보안법(H.R 8333) 수혜주로도 주목받고 있음. 우시바이오로직스의 고객을 유치할 가능성이 높아지기 때문. 실제 성과도 나타나고 있음. 2분기 11건의 CDO 수주를 체결하며 중장기 CMO Lock-in에 의한 매출 성장 가능성을 높였음. 다만 삼성바이오로직스의 매출 중 CMO 외 기타 매출 비중은 14% 수준임을 감안하면 가시적인 실적 성장은 2030년 이후에나 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 컨센서스를 10% 상회할 전망. 연결 매출 1조 1,001억원 (YoY +6.4%), 영업이익 3,355억원(YoY +5.3%, OPM 30.5%)으로 추정. 컨센서스를 각각 1.5%, 10.2% 상회하는 수준. 4공장 램프업은 차질 없이 진행 중이며, 원달러 환율(3Q24 평균 1,359원, YoY +3.7%, QoQ -0.8%)도 실적에 우호적인 상황. 한편 별도 매출은 삼성바이오로직스 9,806억원(YoY +11.1%), 삼성바이오에피스 2,857억원(YoY +9.0%)으로 추정. 에피스 연구개발비 증가가 연결 이익 성장을 저해하지만, 로직스 4공장 램프업에 따른 매출 증가로 이익 성장을 지속할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,250,000원 -> 1,250,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,250,000원은 2024년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,086,000원 대비 15.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,200,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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