[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 호텔신라(008770)에 대해 '주주환원 확대가 정답'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q OP 367억원(+373.9% YoY), 실적 개선 추세로 반전. 점진적 실적 개선은 가능, 여전히 강하지 못한 업황 모멘텀. 기존 BUY 유지, 목표주가 57,000원 하향. 장기 하락추세에서 벗어나지 못하고 있는 주가를 감안하면 4분기 중에 밸류업 프로그램에 동참해 기업가치 제고 노력에 경주해야 할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 1.1조원(+10.2% YoY), 영업이익 367억원 (+373.9% YoY)으로 상반기 부진을 만회하는 실적을 기록할 전망. 다만, 지난해의 낮은 기저효과로 인해 증가율은 크게 나타날 것. 호텔&레저의 견조한 실적과 함께 면세점 이익도 점진적인 개선 추이를 기록할 것이기 때문임. 올해 상반기까지는 지난해 높은 기저효과로 인해 영업이익의 감익 추세가 이어졌지만, 하반기에는 반대로 지난해 매우 낮은 기저효과로 실적 모멘텀 회복이 가능할 것임. 면세점 부문은 지난해 3~4분기 연속 영업손실을 기록한 바 있는데, 올해는 흑자 전환이 가능할 것임.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 57,000원(-21.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 07월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,923원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,923원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,786원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q OP 367억원(+373.9% YoY), 실적 개선 추세로 반전. 점진적 실적 개선은 가능, 여전히 강하지 못한 업황 모멘텀. 기존 BUY 유지, 목표주가 57,000원 하향. 장기 하락추세에서 벗어나지 못하고 있는 주가를 감안하면 4분기 중에 밸류업 프로그램에 동참해 기업가치 제고 노력에 경주해야 할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 1.1조원(+10.2% YoY), 영업이익 367억원 (+373.9% YoY)으로 상반기 부진을 만회하는 실적을 기록할 전망. 다만, 지난해의 낮은 기저효과로 인해 증가율은 크게 나타날 것. 호텔&레저의 견조한 실적과 함께 면세점 이익도 점진적인 개선 추이를 기록할 것이기 때문임. 올해 상반기까지는 지난해 높은 기저효과로 인해 영업이익의 감익 추세가 이어졌지만, 하반기에는 반대로 지난해 매우 낮은 기저효과로 실적 모멘텀 회복이 가능할 것임. 면세점 부문은 지난해 3~4분기 연속 영업손실을 기록한 바 있는데, 올해는 흑자 전환이 가능할 것임.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 57,000원(-21.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 07월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,923원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,923원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,786원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.