[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '약간의 기다림이 더 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3분기 영업이익은 시장 컨센서스를 23% 하회하며 부진. 매출과 영업이익이 3개 분기 연속 동반 감소. 선진시장 수요둔화가 지속된 것이 주된 원인. 선진시장 판매는 구매자들의 투자심리를 제약하는 불확실성들(미국 대선, 금리 등)이해소되는 시점에 가능. 약간의 시간이 더 필요. 중국 시장 회복도 시간이 소요. 부진한 3분기 실적, 더딘 선진시장 회복 속도, 그리고 마무리된 자사주 소각 작업과 밸류에이션 기준연도 변경 등을 종합적으로 반영하여, 목표주가를 10% 하향.'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 67,000원(-9.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 24일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,600원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,600원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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