[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 HD현대중공업(329180)에 대해 'First mover'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년실적 추정과 2025~26년 전망. LNGC, VLGC, VLAC 수주 강점 지속, 대형화된 LCO2선의 등장을 기대. 대형 가스선에 대한 레퍼런스를 바탕으로, 2028년 인도 슬롯에 대한 수주 경쟁력 부각. 2025년 10척 이상의 LNG선과 15척 내외의 VLGC(또는 VLAC) 수주를 가정. 2026년BPS 88,197원x Implied PBR 2.9배 적용한 260,000원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '매출액 14조 3,537억원(+20.0% YoY), 영업이익 6,773억원(+279.1% YoY), 영업이익률 +4.7%(+3.2%p YoY). 2025년 매출액 +7.2%, 영업이익 +101.3%, 영업이익률 +4.1%p YoY 성장. 2026년 매출액 +15.8%, 영업이익 +33.4%, 영업이익률 +1.3%p YoY 성장.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 09월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 11일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 11월 01일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 233,750원 대비 11.2% 높은 수준으로 HD현대중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년실적 추정과 2025~26년 전망. LNGC, VLGC, VLAC 수주 강점 지속, 대형화된 LCO2선의 등장을 기대. 대형 가스선에 대한 레퍼런스를 바탕으로, 2028년 인도 슬롯에 대한 수주 경쟁력 부각. 2025년 10척 이상의 LNG선과 15척 내외의 VLGC(또는 VLAC) 수주를 가정. 2026년BPS 88,197원x Implied PBR 2.9배 적용한 260,000원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '매출액 14조 3,537억원(+20.0% YoY), 영업이익 6,773억원(+279.1% YoY), 영업이익률 +4.7%(+3.2%p YoY). 2025년 매출액 +7.2%, 영업이익 +101.3%, 영업이익률 +4.1%p YoY 성장. 2026년 매출액 +15.8%, 영업이익 +33.4%, 영업이익률 +1.3%p YoY 성장.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 09월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 11일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 11월 01일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 233,750원 대비 11.2% 높은 수준으로 HD현대중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.