[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 한화오션(042660)에 대해 'Resilience를 보여줄 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2024년실적 추정과 2025~26년 전망. 선별 수주 전략의 효과를 입증하길 기대하는 2025년. 2028년 이후 인도 슬롯에 대한 15척 이상의 LNG선 수주 기대. 2027년 인도 슬롯에 대한 여유분을 가장 많이 보유 → 높아진 선가를 반영해 수주잔액을 확대할 시기. 2026년BPS 18,152원x Implied PBR 2.1배 적용한 적정주가 38,000원.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '매출액 10조 4,530억원(+41.1% YoY), 영업이익 1,417억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +1.4%(+4.0%p YoY). 2025년 매출액 +19.7%, 영업이익+298.0%, 영업이익률 +3.2%p YoY 성장. 2026년 매출액 +9.5%, 영업이익 +104.4%, 영업이익률 +3.9%p YoY 성장. 해양부문 생산 불안정성 해소를 위한 시차는 불가피 분기. 영업흑자 전환의 시기를 2025년으로 유보.'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 40,000원과 최저 목표가인 26,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,133원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,857원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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